Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.257/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.968.393,02
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ86.311,62
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS86.311,62
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA86.311,62
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL86.311,62
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.357.566,60
13100007LIVRES13.322.214,18
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.322.214,18
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS13.322.214,18
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS35.352,42
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA35.352,42
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL35.352,42
18000009OUTROS CRÉDITOS7.512.060,25
18300008RENDAS A RECEBER478.986,04
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER146.180,82
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER332.805,22
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.033.074,21
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.952,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.030.122,21
19000008OUTROS VALORES E BENS2.454,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.454,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.454,55
30000001COMPENSAÇÃO67.984.904,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.357.566,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.357.566,60
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS35.352,42
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL13.322.214,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES678.289,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA678.289,00
30430107PRÓPRIOS678.289,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES638.727,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS638.727,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS608.312,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS30.415,60
30900008CONTROLE53.310.321,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS33.310.321,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO88.953.297,55
40000008EXIGÍVEL31.795,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES31.795,19
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.203,96
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4,42
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES15.199,54
49900006DIVERSAS16.591,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.194,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.194,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.397,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.397,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.903.794,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.903.794,04
61100004CAPITAL SOCIAL20.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.000.000,00
61170209PESSOAS FÍSICAS20.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.903.794,04
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.903.794,04
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.200.341,76
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.200.167,77
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO18.571,75
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.571,75
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.980,85
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.980,85
71410100POSIÇÃO BANCADA6.980,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.174.615,17
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.901,74
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.107.088,32
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.347,11
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS58.265,20
71580315FUTURO58.265,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12,80
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12,80
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS173,99
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS173,99
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS173,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.167.537,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.167.537,97
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES13.799,29
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.799,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.041.093,25
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA116,94
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.995.065,31
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.248,59
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.655,80
81550311FUTURO6.655,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS112.644,90
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES573,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.855,32
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.274,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO61.770,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA61.770,19
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS42.171,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,53
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,53
90000003COMPENSAÇÃO 67.984.904,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.357.566,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.357.566,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES678.289,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 678.289,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 638.727,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS638.727,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO638.727,60
90900000CONTROLE 53.310.321,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS33.310.321,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO88.953.297,55