| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.951.717/0001-21 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 31,0333221600 | 0,00 | 0,00 | 39712690,67 | 39700359,01 | 2752 | 04/11/2025 |
| 04 | 28,8018578200 | 0,00 | 0,00 | 36857132,61 | 36821067,19 | 2751 | 05/11/2025 |
| 05 | 30,1000207000 | 0,00 | 0,00 | 38518364,39 | 38450566,35 | 2754 | 06/11/2025 |
| 06 | 29,0923854100 | 0,00 | 0,00 | 37228914,67 | 37218742,97 | 2752 | 07/11/2025 |
| 07 | 31,4752856300 | 0,00 | 0,00 | 40278262,04 | 40253228,20 | 2743 | 10/11/2025 |
| 10 | 31,8166630300 | 0,00 | 0,00 | 40715115,53 | 40667309,02 | 2739 | 11/11/2025 |
| 11 | 31,6178655700 | 0,00 | 0,00 | 40460718,59 | 40437400,25 | 2750 | 12/11/2025 |
| 12 | 29,6698942900 | 0,00 | 0,00 | 37967940,66 | 37921598,72 | 2744 | 13/11/2025 |
| 13 | 28,2305092700 | 0,00 | 0,00 | 36125989,87 | 36080259,29 | 2742 | 14/11/2025 |
| 14 | 27,4670748800 | 0,00 | 0,00 | 35149038,92 | 35103904,43 | 2741 | 17/11/2025 |
| 17 | 25,7941228100 | 0,00 | 0,00 | 33008197,28 | 32987169,80 | 2738 | 18/11/2025 |
| 18 | 26,8141839400 | 0,00 | 0,00 | 34313548,09 | 34269482,13 | 2742 | 19/11/2025 |
| 19 | 24,8616888100 | 0,00 | 0,00 | 31814981,08 | 31771418,92 | 2738 | 21/11/2025 |
| 21 | 23,8392987000 | 0,00 | 0,00 | 30506649,92 | 30463239,42 | 2755 | 24/11/2025 |
| 24 | 25,2468278100 | 0,00 | 0,00 | 32307835,36 | 32265028,21 | 2728 | 25/11/2025 |
| 25 | 24,9183807000 | 0,00 | 0,00 | 31887528,49 | 31845454,35 | 2718 | 26/11/2025 |
| 26 | 25,5648122400 | 0,00 | 0,00 | 32714753,36 | 32673411,13 | 2716 | 27/11/2025 |
| 27 | 25,6298926700 | 0,00 | 0,00 | 32798035,42 | 32757174,90 | 2712 | 28/11/2025 |
| 28 | 24,9314104600 | 0,00 | 0,00 | 31904202,40 | 31864092,68 | 2708 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |