| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.106.937/0001-11 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 178,02957609 | 0,00 | 0,00 | 20028327,31 | 20096399,68 | 528 | 05/11/2025 |
| 04 | 164,37330311 | 0,00 | 0,00 | 18491996,60 | 18561623,10 | 533 | 05/11/2025 |
| 05 | 173,57691129 | 0,00 | 0,00 | 19527402,52 | 19598537,80 | 537 | 06/11/2025 |
| 06 | 166,94451076 | 0,00 | 0,00 | 18781257,46 | 18853932,62 | 535 | 07/11/2025 |
| 07 | 177,23844427 | 0,00 | 0,00 | 19939324,98 | 20791363,27 | 536 | 10/11/2025 |
| 11 | 171,94627671 | 0,00 | 0,00 | 19343956,13 | 20989665,75 | 534 | 13/11/2025 |
| 12 | 167,85875049 | 0,00 | 0,00 | 18884109,43 | 20521334,71 | 534 | 13/11/2025 |
| 13 | 159,15164898 | 0,00 | 0,00 | 17904560,51 | 18750337,67 | 539 | 15/11/2025 |
| 14 | 159,40431636 | 0,00 | 0,00 | 17932985,59 | 19405565,68 | 540 | 17/11/2025 |
| 17 | 148,78244213 | 0,00 | 0,00 | 16738024,74 | 18387484,57 | 542 | 18/11/2025 |
| 18 | 144,35504631 | 0,00 | 0,00 | 16239942,71 | 17899592,86 | 542 | 19/11/2025 |
| 19 | 137,82210676 | 0,00 | 0,00 | 15504987,01 | 17163133,50 | 545 | 21/11/2025 |
| 21 | 142,10777920 | 0,00 | 0,00 | 15987125,16 | 16847813,03 | 541 | 24/11/2025 |
| 24 | 145,10303956 | 0,00 | 0,00 | 16324091,95 | 16393459,96 | 541 | 25/11/2025 |
| 25 | 145,54082338 | 0,00 | 0,00 | 16373342,63 | 17134248,82 | 540 | 26/11/2025 |
| 26 | 147,64973307 | 0,00 | 0,00 | 16610594,97 | 18315420,42 | 538 | 27/11/2025 |
| 27 | 151,29614036 | 0,00 | 0,00 | 17020815,79 | 17891170,78 | 542 | 28/11/2025 |
| 28 | 149,94550044 | 0,00 | 0,00 | 16868868,80 | 18521351,15 | 541 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |