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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.013.226/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL72.153.175,12
11000006DISPONIBILIDADES56.199,52
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS56.199,52
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS56.199,52
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS72.092.156,29
13100007LIVRES69.121.591,24
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA69.121.591,24
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO69.121.591,24
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.970.565,05
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.970.565,05
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL2.970.565,05
18000009OUTROS CRÉDITOS225,83
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES225,83
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES225,83
19000008OUTROS VALORES E BENS4.593,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.593,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.593,48
30000001COMPENSAÇÃO149.452.534,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS72.092.156,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO72.092.156,29
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS72.092.156,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.078,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.078,00
30430107PRÓPRIOS4.078,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES74.556.300,23
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS71.585.735,18
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS71.585.735,18
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.970.565,05
30900008CONTROLE2.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.800.000,00
30915055EMISSÕES1.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO221.605.709,64
40000008EXIGÍVEL44.385,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES44.385,92
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.885,36
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES19.885,36
49900006DIVERSAS24.500,56
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.058,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.058,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.442,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.442,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.208.951,32
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.208.951,32
61100004CAPITAL SOCIAL70.208.951,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO70.208.951,32
61170209PESSOAS FÍSICAS4.868.095,42
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.340.855,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.973.289,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.973.289,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.973.063,58
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.804.970,62
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA8,03
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.158.247,69
71580315FUTURO3.158.247,69
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.837,24
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.837,24
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS225,83
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS225,83
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.073.451,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.073.451,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.029.774,71
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,60
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7,95
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.019.915,92
81550311FUTURO3.019.915,92
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.850,78
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.850,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.676,82
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.774,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.090,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO28.811,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.238,51
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO23.573,15
90000003COMPENSAÇÃO 149.452.534,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS72.092.156,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS72.092.156,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.078,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.078,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 74.556.300,23
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS71.585.735,18
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO71.585.735,18
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.970.565,05
90900000CONTROLE 2.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.800.000,00
90917055EMISSÕES1.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO221.605.709,64