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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 12.984.444/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.119.036,05
11000006DISPONIBILIDADES64.334,41
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS64.334,41
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS64.334,41
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.167.799,47
13100007LIVRES9.165.319,28
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA141.357,22
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO141.357,22
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.023.962,06
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.023.962,06
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.480,19
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.480,19
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.480,19
18000009OUTROS CRÉDITOS6.884.469,79
18300008RENDAS A RECEBER194.967,30
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER48.089,21
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER146.878,09
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.689.502,49
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.896,38
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.687.606,11
19000008OUTROS VALORES E BENS2.432,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.432,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.432,38
30000001COMPENSAÇÃO22.167.654,71
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.167.799,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.167.799,47
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS141.357,22
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.026.442,25
30400003CUSTÓDIA DE VALORES568.861,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA568.861,00
30430107PRÓPRIOS568.861,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES367.467,39
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS364.987,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS364.987,20
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.480,19
30900008CONTROLE12.063.526,85
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.600.000,00
30915055EMISSÕES2.800.000,00
30915103RESGATES2.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS6.463.526,85
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO38.286.690,76
40000008EXIGÍVEL33.105,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES33.105,65
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS17.007,98
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.360,10
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR14.647,88
49900006DIVERSAS16.097,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.866,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.866,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.231,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.231,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.419.598,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.419.598,00
61100004CAPITAL SOCIAL6.288.148,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.288.148,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.288.148,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.131.449,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.131.449,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.776.444,13
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.776.444,13
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO61.241,87
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.241,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.713.636,47
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.401,63
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL451.594,57
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.130,43
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS154.187,80
71580315FUTURO154.187,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO20.091.322,04
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.091.322,04
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.565,79
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.565,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.110.111,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.110.111,73
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.504,70
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.504,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.045.367,04
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,87
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,27
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.732,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS132.028,00
81550311FUTURO132.028,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO17.894.604,08
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.894.604,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS63.232,87
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.115,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS13.838,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO34.278,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.592,91
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO18.685,36
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7,12
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7,12
90000003COMPENSAÇÃO 22.167.654,71
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.167.799,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.167.799,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES568.861,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 568.861,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 367.467,39
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS364.987,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO364.987,20
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.480,19
90900000CONTROLE 12.063.526,85
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.600.000,00
90917055EMISSÕES2.800.000,00
90917103RESGATES2.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS6.463.526,85
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO38.286.690,76