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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.184.136/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL26.117.910,16
11000006DISPONIBILIDADES67.040,99
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS67.040,99
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS67.040,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.499.965,76
13100007LIVRES19.429.516,73
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA70.670,40
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO70.670,40
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.358.846,33
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS19.358.846,33
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS70.449,03
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA70.449,03
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL70.449,03
18000009OUTROS CRÉDITOS6.548.056,20
18300008RENDAS A RECEBER207.240,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER43.019,54
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER164.220,93
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.340.815,73
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.555,07
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.339.260,66
19000008OUTROS VALORES E BENS2.847,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.847,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.847,21
30000001COMPENSAÇÃO35.598.732,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.499.965,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.499.965,76
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS70.670,40
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL19.429.295,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES802.067,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA802.067,00
30430107PRÓPRIOS802.067,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES374.605,03
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS304.156,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS304.156,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES70.449,03
30900008CONTROLE14.922.094,26
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.800.000,00
30915055EMISSÕES4.400.000,00
30915103RESGATES4.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS6.122.094,26
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO61.716.642,21
40000008EXIGÍVEL39.985,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES39.985,76
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS17.729,47
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.294,23
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR15.435,24
49900006DIVERSAS22.256,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.453,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.453,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.803,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.803,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.667.671,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.667.671,00
61100004CAPITAL SOCIAL1.600.139,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.600.139,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.600.139,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.067.531,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.067.531,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS32.501.155,35
71000008RECEITAS OPERACIONAIS32.501.155,35
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO37.357,65
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.357,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.463.715,60
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.851,02
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL812.416,62
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,15
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.825,97
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS194.862,60
71580315FUTURO194.862,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO31.411.758,24
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO31.411.758,24
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS82,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS82,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS29.090.901,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS29.090.901,95
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES48,90
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.978.731,71
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,45
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,28
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL106.136,44
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS157.533,80
81550311FUTURO157.533,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO28.715.056,74
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO28.715.056,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS112.028,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.847,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS24.453,51
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO68.727,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA30.138,29
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO38.589,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS92,51
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS92,51
90000003COMPENSAÇÃO 35.598.732,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.499.965,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.499.965,76
90400005CUSTÓDIA DE VALORES802.067,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 802.067,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 374.605,03
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS304.156,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO304.156,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES70.449,03
90900000CONTROLE 14.922.094,26
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.800.000,00
90917055EMISSÕES4.400.000,00
90917103RESGATES4.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS6.122.094,26
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO61.716.642,21