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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 06.323.688/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL966.083.982,44
11000006DISPONIBILIDADES90.116,98
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS90.116,98
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS90.116,98
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.995.934,12
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.995.934,12
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.995.934,12
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.995.934,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS659.367.362,16
13100007LIVRES658.121.515,80
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA831.042,02
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO831.042,02
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL657.290.473,78
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS657.290.473,78
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.245.846,36
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.245.846,36
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.245.846,36
18000009OUTROS CRÉDITOS301.618.832,12
18300008RENDAS A RECEBER8.587.809,20
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.478.546,59
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER7.109.262,61
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES293.031.022,92
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES148.642,06
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS292.882.380,86
19000008OUTROS VALORES E BENS11.737,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.737,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.737,06
30000001COMPENSAÇÃO1.196.520.395,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS659.367.362,16
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO659.367.362,16
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS831.042,02
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL658.536.320,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES24.282.465,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA24.282.465,00
30430107PRÓPRIOS24.282.465,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.640.006,36
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS13.394.160,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS13.394.160,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.245.846,36
30900008CONTROLE498.230.562,12
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS213.039.999,98
30915055EMISSÕES106.519.999,99
30915103RESGATES102.859.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.660.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS285.190.562,14
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.162.604.378,08
40000008EXIGÍVEL1.061.733,98
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.061.733,98
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS837.482,79
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR70.122,35
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR767.360,44
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES89.782,69
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES89.782,69
49900006DIVERSAS134.468,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR88.375,90
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS88.375,90
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA46.092,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO46.092,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO840.915.079,08
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO840.915.079,08
61100004CAPITAL SOCIAL622.138.587,84
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS622.138.587,84
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.463.053.666,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.463.053.666,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.046.338.785,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.046.338.785,92
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.446.394,21
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.446.394,21
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ427.071,97
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS427.071,97
71410100POSIÇÃO BANCADA427.071,97
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.044.310.484,65
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA71.602,27
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.153.390,57
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.157.599,42
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.537.470,00
71580315FUTURO8.537.470,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO997.390.422,39
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO997.390.422,39
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS154.835,09
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS154.835,09
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS922.231.616,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS922.231.616,54
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES68.581,55
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.581,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS921.475.508,50
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.591.776,45
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.318.128,08
81550311FUTURO7.318.128,08
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO912.565.603,60
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO912.565.603,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS683.772,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO344.096,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.119,09
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO333.556,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA157.907,08
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO175.649,66
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.754,13
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.754,13
90000003COMPENSAÇÃO 1.196.520.395,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS659.367.362,16
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS659.367.362,16
90400005CUSTÓDIA DE VALORES24.282.465,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 24.282.465,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 14.640.006,36
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS13.394.160,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO13.394.160,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.245.846,36
90900000CONTROLE 498.230.562,12
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE213.039.999,98
90917055EMISSÕES106.519.999,99
90917103RESGATES102.859.999,99
90917158CIRCULAÇÃO3.660.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS285.190.562,14
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.162.604.378,08