Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.055.305/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL291.344.101,78
11000006DISPONIBILIDADES41.373,56
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS41.373,56
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS41.373,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS291.298.830,48
13100007LIVRES291.298.830,48
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA291.298.830,48
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO141.409,56
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL182.108.809,50
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL109.048.611,42
18000009OUTROS CRÉDITOS315,40
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES315,40
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES315,40
19000008OUTROS VALORES E BENS3.582,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.582,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.582,34
30000001COMPENSAÇÃO302.067.277,48
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS291.298.830,48
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO291.298.830,48
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS291.298.830,48
30400003CUSTÓDIA DE VALORES368.447,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA368.447,00
30430107PRÓPRIOS368.447,00
30900008CONTROLE10.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.400.000,00
30915055EMISSÕES5.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO593.411.379,26
40000008EXIGÍVEL70.495,78
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES70.495,78
49900006DIVERSAS70.495,78
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.952,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.952,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA51.543,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO51.543,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO274.394.053,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO274.394.053,60
61100004CAPITAL SOCIAL274.055.862,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO274.055.862,80
61170209PESSOAS FÍSICAS59.896.749,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS214.159.113,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS338.190,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS338.190,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS43.598.091,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS43.598.091,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.595.928,96
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA20.237.621,20
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.213,91
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS42.120,36
71580212TERMO42.120,36
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO23.311.973,49
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23.311.973,49
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.162,27
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.162,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS26.718.538,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS26.718.538,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.412.461,29
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8.139.292,02
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.583,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS21.656,96
81550218TERMO21.656,96
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO18.246.929,31
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.246.929,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS306.067,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO69.990,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.285,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO230.791,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA97.730,15
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO133.061,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9,60
90000003COMPENSAÇÃO 302.067.277,48
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS291.298.830,48
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS291.298.830,48
90400005CUSTÓDIA DE VALORES368.447,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 368.447,00
90900000CONTROLE 10.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.400.000,00
90917055EMISSÕES5.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO593.411.379,26