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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.000.706/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL757.767.173,68
11000006DISPONIBILIDADES683.344,59
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS64.864,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS64.864,45
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS618.480,14
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS618.480,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS756.440.797,17
13100007LIVRES756.440.797,17
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA670.973,38
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO670.973,38
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR755.769.823,79
13185709Cotas de Fundos de Investimento755.769.823,79
18000009OUTROS CRÉDITOS631.294,86
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES631.294,86
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES631.294,86
19000008OUTROS VALORES E BENS11.737,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.737,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.737,06
30000001COMPENSAÇÃO773.221.809,18
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS756.440.797,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO756.440.797,17
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS670.973,38
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO755.769.823,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.255.012,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.255.012,01
30430107PRÓPRIOS2.255.012,01
30900008CONTROLE14.526.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.526.000,00
30915055EMISSÕES7.263.000,00
30915103RESGATES2.548.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.715.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.530.988.982,86
40000008EXIGÍVEL1.828.955,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.828.955,00
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES622.059,45
49524004COTAS A RESGATAR310.879,39
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES311.180,06
49900006DIVERSAS1.206.895,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR961.627,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS961.627,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA245.267,83
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO236.248,68
49983308TAXA DE INGRESSO E SAÍDA9.019,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO600.594.470,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO600.594.470,36
61100004CAPITAL SOCIAL520.723.517,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO520.723.517,48
61170209PESSOAS FÍSICAS486.761.409,46
61170302PESSOAS JURÍDICAS33.962.108,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS79.870.952,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS79.870.952,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.468.913.174,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.467.861.992,47
71300007RENDAS DE CÂMBIO289.607.850,35
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR289.607.850,35
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.178.240.575,45
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA238.769,94
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.177.996.540,01
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.674,94
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.590,56
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.590,56
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS13.566,67
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS13.566,67
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.051.181,75
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.051.181,75
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1.051.181,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.313.569.425,90
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.313.569.425,90
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO325.241.203,22
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR325.241.203,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS986.251.309,06
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.683,61
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR986.227.505,21
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.642,43
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.477,81
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.477,81
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.075.078,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO521.789,71
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.181,57
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.548.847,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA702.240,59
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO846.606,80
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA1.212,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS46,97
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.835,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.835,20
90000003COMPENSAÇÃO 773.221.809,18
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS756.440.797,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS756.440.797,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.255.012,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.255.012,01
90900000CONTROLE 14.526.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.526.000,00
90917055EMISSÕES7.263.000,00
90917103RESGATES2.548.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.715.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.530.988.982,86