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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.264.597/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.912.956,32
11000006DISPONIBILIDADES335.812,62
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS27.897,60
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS27.897,60
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS307.915,02
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS307.915,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.572.808,90
13100007LIVRES5.572.808,90
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA35.339,30
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO35.339,30
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.537.469,60
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.537.469,60
18000009OUTROS CRÉDITOS2.332,63
18300008RENDAS A RECEBER2.332,63
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.332,63
19000008OUTROS VALORES E BENS2.002,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.002,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.002,17
30000001COMPENSAÇÃO6.226.554,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.572.808,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.572.808,90
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS35.339,30
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL5.537.469,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES53.746,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA53.746,00
30430107PRÓPRIOS53.746,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.139.511,22
40000008EXIGÍVEL365.602,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES365.602,58
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS699,75
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR699,75
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2,34
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2,34
49900006DIVERSAS364.900,49
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR362.694,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS362.694,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.206,05
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.206,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.162.176,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.162.176,36
61100004CAPITAL SOCIAL7.642.451,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.642.451,29
61170209PESSOAS FÍSICAS7.642.451,29
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.480.274,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.480.274,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.287.970,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.287.970,89
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.062.744,97
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.062.744,97
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.221.206,75
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA16.754,76
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.217,07
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.660,37
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO20.133.574,55
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.133.574,55
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.019,17
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.019,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.902.793,51
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.902.793,51
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.324.245,97
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.324.245,97
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.461.486,92
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA13.247,09
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA82,36
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL59.903,24
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO17.388.254,23
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.388.254,23
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS116.959,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO56.894,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.941,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.451,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.877,98
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.573,08
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.672,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS100,79
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS100,79
90000003COMPENSAÇÃO 6.226.554,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.572.808,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.572.808,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES53.746,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 53.746,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.139.511,22