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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.961.094/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL258.921.867,14
11000006DISPONIBILIDADES53.838,92
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS53.838,92
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS53.838,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS151.066.382,30
13100007LIVRES151.066.382,30
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.819.338,42
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.819.338,42
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL149.247.043,88
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS149.247.043,88
18000009OUTROS CRÉDITOS107.793.337,38
18300008RENDAS A RECEBER2.237.313,93
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER49.987,82
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.187.326,11
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES105.556.023,45
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES21.870,87
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS105.534.152,58
19000008OUTROS VALORES E BENS8.308,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.308,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.308,54
30000001COMPENSAÇÃO325.988.226,61
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS151.066.382,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO151.066.382,30
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.819.338,42
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL149.247.043,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.359.462,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.359.462,00
30430107PRÓPRIOS6.359.462,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.832.365,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.832.365,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS3.832.365,60
30900008CONTROLE164.730.016,71
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS62.400.000,00
30915055EMISSÕES31.200.000,00
30915103RESGATES29.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS102.330.016,71
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO584.910.093,75
40000008EXIGÍVEL255.883,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES255.883,19
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS129.869,22
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.291,02
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR127.578,20
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.129,75
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.129,75
49900006DIVERSAS121.884,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.524,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.524,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA104.360,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO104.360,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO220.471.159,27
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO220.471.159,27
61100004CAPITAL SOCIAL69.081.679,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO75.371.504,87
61170209PESSOAS FÍSICAS30.701.253,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS44.670.250,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.289.825,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS151.389.479,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS151.389.479,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS343.587.207,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS343.587.207,86
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO75.313,11
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS75.313,11
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS343.494.685,03
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA103.890,68
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.458.694,48
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA15,38
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL941.411,59
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.033.693,40
71580315FUTURO2.033.693,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO333.956.979,50
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO333.956.979,50
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS17.209,72
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS17.209,72
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS305.392.383,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS305.392.383,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS304.553.223,71
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,53
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA47,27
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL886.066,74
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.782.974,40
81550311FUTURO1.782.974,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO301.884.133,77
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO301.884.133,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS838.209,82
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO87.491,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.019,63
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO743.698,31
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA354.529,55
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO389.168,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS949,65
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS949,65
90000003COMPENSAÇÃO 325.988.226,61
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS151.066.382,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS151.066.382,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.359.462,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.359.462,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3.832.365,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.832.365,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.832.365,60
90900000CONTROLE 164.730.016,71
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE62.400.000,00
90917055EMISSÕES31.200.000,00
90917103RESGATES29.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS102.330.016,71
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO584.910.093,75