Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.354.844/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.308.968.490,50
11000006DISPONIBILIDADES1.319.640,88
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS66.811,63
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS66.811,63
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.252.829,25
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.252.829,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.307.640.148,96
13100007LIVRES1.307.640.148,96
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA388.584,63
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO388.584,63
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.307.251.564,33
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.307.251.564,33
19000008OUTROS VALORES E BENS8.700,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.700,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.700,66
30000001COMPENSAÇÃO1.338.606.982,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.307.640.148,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.307.640.148,96
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS388.584,63
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL1.307.251.564,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES661.250,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA661.250,00
30430107PRÓPRIOS661.250,00
30900008CONTROLE30.305.584,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS30.305.584,00
30915055EMISSÕES15.152.792,00
30915103RESGATES4.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.052.792,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.647.575.473,46
40000008EXIGÍVEL1.486.197,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.486.197,24
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES244,41
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR242,57
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1,84
49900006DIVERSAS1.485.952,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.236.346,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.236.346,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA249.606,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO249.606,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO969.749.831,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO969.749.831,01
61100004CAPITAL SOCIAL845.798.955,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO845.798.955,07
61170106COTAS A INDIVIDUALIZAR4.266,71
61170209PESSOAS FÍSICAS736.873.035,94
61170302PESSOAS JURÍDICAS108.921.652,42
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS123.950.875,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS123.950.875,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.918.083.626,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.917.896.049,03
71300007RENDAS DE CÂMBIO334.553.029,58
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR334.553.029,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.583.074.593,94
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA215.904,88
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.038.005,18
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.324,15
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.559.890,99
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.575.258.468,74
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.575.258.468,74
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS268.425,51
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS268.425,51
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS187.577,35
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS187.577,35
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS187.577,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.580.351.164,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.580.351.164,13
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1,71
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,71
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO375.040.350,58
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR375.040.350,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.202.318.925,24
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA134.591,02
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA954,42
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.500.015,05
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.199.683.364,75
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.199.683.364,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.989.992,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO657.196,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.276,81
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.496.513,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA718.583,17
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO777.929,84
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA61.437,31
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS770.568,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.894,11
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.894,11
90000003COMPENSAÇÃO 1.338.606.982,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.307.640.148,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.307.640.148,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES661.250,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 661.250,00
90900000CONTROLE 30.305.584,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE30.305.584,00
90917055EMISSÕES15.152.792,00
90917103RESGATES4.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.052.792,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.647.575.473,46