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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 54.314.981/0001-70
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL111.631.373,12
11000006DISPONIBILIDADES60.631,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS60.631,53
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS60.631,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.410.152,94
13100007LIVRES58.410.152,94
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA724.173,87
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO724.173,87
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.685.979,07
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS57.685.979,07
18000009OUTROS CRÉDITOS53.156.375,08
18300008RENDAS A RECEBER1.596.422,12
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER431.944,22
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.164.477,90
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES51.559.952,96
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.514.219,14
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.045.733,82
19000008OUTROS VALORES E BENS4.213,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.213,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.213,57
30000001COMPENSAÇÃO117.131.626,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.410.152,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO58.410.152,94
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS724.173,87
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL57.685.979,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.263.381,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.263.381,00
30430107PRÓPRIOS3.263.381,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.068.260,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.068.260,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.068.260,80
30900008CONTROLE53.389.831,67
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.667.364,00
30915055EMISSÕES2.333.682,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.933.682,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS48.722.467,67
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO228.762.999,53
40000008EXIGÍVEL1.767.816,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.767.816,77
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS152.531,78
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR25.475,52
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR127.056,26
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.503.730,98
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.122,35
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.502.608,63
49900006DIVERSAS111.554,01
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR67.001,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.001,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA44.552,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO44.552,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO101.809.418,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO101.809.418,17
61100004CAPITAL SOCIAL100.129.747,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO100.129.747,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS100.129.747,39
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.679.670,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.679.670,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS93.666.537,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS93.666.537,12
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO226.087,94
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS226.087,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS93.439.992,83
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA79.861,64
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.832.527,30
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA15,39
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL114.710,84
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.236.984,60
71580315FUTURO1.236.984,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO90.175.893,06
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO90.175.893,06
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS456,35
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS456,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS85.612.398,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS85.612.398,94
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.225.641,31
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.225.641,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS82.973.630,36
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,25
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA88,87
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL380.870,67
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.101.086,20
81550311FUTURO1.101.086,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO81.491.582,37
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO81.491.582,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS412.026,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO121.397,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS35.472,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO255.156,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA108.114,32
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO147.042,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.100,82
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.100,82
90000003COMPENSAÇÃO 117.131.626,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.410.152,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS58.410.152,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.263.381,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.263.381,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.068.260,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.068.260,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.068.260,80
90900000CONTROLE 53.389.831,67
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.667.364,00
90917055EMISSÕES2.333.682,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.933.682,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS48.722.467,67
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO228.762.999,53