Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.211.321/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.386.188,75
11000006DISPONIBILIDADES49.823,34
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS49.823,34
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS49.823,34
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.714.800,56
13100007LIVRES5.714.800,56
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA17.669,65
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17.669,65
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.697.130,91
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS2.754.789,46
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações2.942.341,45
18000009OUTROS CRÉDITOS4.619.132,47
18300008RENDAS A RECEBER68.507,89
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER14.941,20
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER53.566,69
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.550.624,58
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES20.330,20
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.530.294,38
19000008OUTROS VALORES E BENS2.432,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.432,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.432,38
30000001COMPENSAÇÃO11.091.458,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.714.800,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.714.800,56
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS17.669,65
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.697.130,91
30400003CUSTÓDIA DE VALORES194.833,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA194.833,00
30430107PRÓPRIOS194.833,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES121.662,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS121.662,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS121.662,40
30900008CONTROLE5.060.162,34
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS668.350,00
30915055EMISSÕES334.175,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.175,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.391.812,34
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO21.477.647,05
40000008EXIGÍVEL33.138,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES33.138,48
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS6.924,98
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR543,09
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR6.381,89
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.668,46
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR601,26
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES19.067,20
49900006DIVERSAS6.545,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.726,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.726,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA818,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO818,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.778.782,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.778.782,79
61100004CAPITAL SOCIAL9.241.181,53
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.241.181,53
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.241.181,53
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS462.398,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS462.398,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.919.680,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.919.680,00
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO24.787,18
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.787,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.894.814,88
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.462,75
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL311.567,62
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,37
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.720,31
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS71.221,00
71580315FUTURO71.221,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO13.486.842,83
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.486.842,83
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS77,94
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS77,94
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.345.412,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.345.412,52
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,50
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.294.336,11
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10,53
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,13
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.122,52
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS60.491,00
81550311FUTURO60.491,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.205.711,93
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.205.711,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS50.603,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.509,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS28.559,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.534,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.047,07
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.487,59
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS472,46
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS472,46
90000003COMPENSAÇÃO 11.091.458,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.714.800,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.714.800,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES194.833,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 194.833,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 121.662,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS121.662,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO121.662,40
90900000CONTROLE 5.060.162,34
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE668.350,00
90917055EMISSÕES334.175,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO184.175,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.391.812,34
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO21.477.647,05