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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.880.642/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL779.124.374,83
11000006DISPONIBILIDADES16.487,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS16.487,94
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS16.487,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS779.095.252,61
13100007LIVRES779.095.252,61
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA779.095.252,61
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO547.147,83
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL542.746.855,19
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL235.801.249,59
18000009OUTROS CRÉDITOS897,22
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES897,22
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES897,22
19000008OUTROS VALORES E BENS11.737,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.737,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.737,06
30000001COMPENSAÇÃO797.447.247,61
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS779.095.252,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO779.095.252,61
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS779.095.252,61
30400003CUSTÓDIA DE VALORES951.995,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA951.995,00
30430107PRÓPRIOS951.995,00
30900008CONTROLE17.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.400.000,00
30915055EMISSÕES8.700.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.576.571.622,44
40000008EXIGÍVEL171.262,43
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES171.262,43
49900006DIVERSAS171.262,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR51.507,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS51.507,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA119.755,42
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO119.755,42
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO706.936.509,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO706.936.509,10
61100004CAPITAL SOCIAL612.824.648,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO612.824.648,30
61170209PESSOAS FÍSICAS460.346.256,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS152.478.392,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS94.111.860,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS94.111.860,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS136.579.750,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS136.579.750,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS136.578.954,26
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA56.043.677,09
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.863,97
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS168.230,66
71580212TERMO168.230,66
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO80.364.182,54
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO80.364.182,54
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS796,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS796,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS64.563.147,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS64.563.147,32
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1,09
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.497.029,37
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.202.857,93
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA20.045,42
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS126.368,33
81550218TERMO126.368,33
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO60.147.757,69
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO60.147.757,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.066.093,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO289.113,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.729,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO772.250,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA417.239,76
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO355.010,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS23,66
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS23,66
90000003COMPENSAÇÃO 797.447.247,61
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS779.095.252,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS779.095.252,61
90400005CUSTÓDIA DE VALORES951.995,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 951.995,00
90900000CONTROLE 17.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.400.000,00
90917055EMISSÕES8.700.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.576.571.622,44