| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.494.142/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 106,300677186667 | 0,00 | 0,00 | 6378040,63 | 6373140,52 | 540 | 04/11/2025 |
| 04 | 106,873857668333 | 0,00 | 0,00 | 6412431,46 | 6407891,71 | 546 | 05/11/2025 |
| 05 | 108,783312316667 | 0,00 | 0,00 | 6526998,74 | 6522813,11 | 553 | 06/11/2025 |
| 06 | 109,115554965000 | 0,00 | 0,00 | 6546933,30 | 6543109,29 | 556 | 07/11/2025 |
| 07 | 109,286794111700 | 0,00 | 0,00 | 6557207,65 | 6556776,94 | 568 | 10/11/2025 |
| 10 | 110,324074926833 | 0,00 | 0,00 | 6619444,50 | 6619376,24 | 583 | 11/11/2025 |
| 11 | 111,825290241700 | 0,00 | 0,00 | 6709517,41 | 6709806,02 | 589 | 12/11/2025 |
| 12 | 113,034651890167 | 0,00 | 0,00 | 6782079,11 | 6782731,29 | 591 | 13/11/2025 |
| 13 | 112,792372705017 | 0,00 | 0,00 | 6767542,36 | 6768547,66 | 603 | 14/11/2025 |
| 14 | 113,547187703400 | 0,00 | 0,00 | 6812831,26 | 6814190,81 | 607 | 17/11/2025 |
| 17 | 112,929549585017 | 0,00 | 0,00 | 6775772,98 | 6777470,04 | 617 | 18/11/2025 |
| 18 | 112,406703466683 | 0,00 | 0,00 | 6744402,21 | 6746461,66 | 618 | 19/11/2025 |
| 19 | 111,353038181700 | 0,00 | 0,00 | 6681182,29 | 6683564,93 | 627 | 21/11/2025 |
| 21 | 111,182927896783 | 0,00 | 0,00 | 6670975,67 | 6673755,08 | 631 | 24/11/2025 |
| 24 | 112,543499611667 | 0,00 | 0,00 | 6752609,98 | 6755716,72 | 639 | 25/11/2025 |
| 25 | 113,565142493367 | 0,00 | 0,00 | 6813908,55 | 6817410,34 | 643 | 26/11/2025 |
| 26 | 115,690092708383 | 0,00 | 0,00 | 6941405,56 | 6945296,00 | 647 | 27/11/2025 |
| 27 | 115,382620423367 | 0,00 | 0,00 | 6922957,23 | 6927198,20 | 652 | 28/11/2025 |
| 28 | 114,909591305050 | 0,00 | 0,00 | 6894575,48 | 6899160,59 | 653 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |