| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.063.444/0001-93 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 11,871729641418 | 0,00 | 0,00 | 2219194,29 | 2213141,43 | 362 | 04/11/2025 |
| 04 | 11,976188034622 | 0,00 | 0,00 | 2238720,81 | 2233701,68 | 365 | 05/11/2025 |
| 05 | 12,158913916900 | 0,00 | 0,00 | 2272877,94 | 2268364,84 | 373 | 06/11/2025 |
| 06 | 12,163787971498 | 0,00 | 0,00 | 2273789,05 | 2269782,66 | 376 | 07/11/2025 |
| 07 | 12,106367329121 | 0,00 | 0,00 | 2263055,35 | 2259555,69 | 381 | 10/11/2025 |
| 10 | 12,237253709123 | 0,00 | 0,00 | 2287522,07 | 2282379,77 | 382 | 11/11/2025 |
| 11 | 12,395568712520 | 0,00 | 0,00 | 2317116,06 | 2312480,75 | 395 | 12/11/2025 |
| 12 | 12,494653037217 | 0,00 | 0,00 | 2335637,99 | 2331510,27 | 404 | 13/11/2025 |
| 13 | 12,485237380638 | 0,00 | 0,00 | 2333877,91 | 2330258,14 | 407 | 14/11/2025 |
| 14 | 12,490984217171 | 0,00 | 0,00 | 2334952,17 | 2331840,32 | 411 | 17/11/2025 |
| 17 | 12,466690496493 | 0,00 | 0,00 | 2330410,92 | 2327836,94 | 414 | 18/11/2025 |
| 18 | 12,467267788649 | 0,00 | 0,00 | 2330518,84 | 2328453,06 | 417 | 19/11/2025 |
| 19 | 12,324181269024 | 0,00 | 0,00 | 2303771,53 | 2299006,34 | 424 | 21/11/2025 |
| 21 | 12,236045827605 | 0,00 | 0,00 | 2287296,28 | 2283038,77 | 430 | 24/11/2025 |
| 24 | 12,418522216219 | 0,00 | 0,00 | 2321406,78 | 2317656,62 | 443 | 25/11/2025 |
| 25 | 12,501555173834 | 0,00 | 0,00 | 2336928,21 | 2333686,08 | 447 | 26/11/2025 |
| 26 | 12,787212605721 | 0,00 | 0,00 | 2390326,44 | 2380110,59 | 445 | 27/11/2025 |
| 27 | 12,843319621679 | 0,00 | 0,00 | 2400814,58 | 2396098,91 | 445 | 28/11/2025 |
| 28 | 13,179860489699 | 0,00 | 0,00 | 2463724,50 | 2458596,18 | 448 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |