| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.200/0001-14 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 107,217488037963 | 0,00 | 0,00 | 826110745,33 | 826222310,57 | 242 | 04/11/2025 |
| 04 | 107,122838399999 | 16082623,21 | 0,00 | 841449895,63 | 857647699,88 | 153 | 05/11/2025 |
| 05 | 107,291635630001 | 55703875,97 | 0,00 | 898567448,40 | 898773442,59 | 183 | 06/11/2025 |
| 06 | 107,538350109995 | 3218749,07 | 0,00 | 903859832,67 | 903882288,56 | 156 | 07/11/2025 |
| 07 | 107,738258755180 | 0,00 | 0,00 | 905540064,84 | 905565510,05 | 246 | 10/11/2025 |
| 10 | 107,940412049997 | 9157751,99 | 0,00 | 916414098,30 | 916462157,10 | 248 | 11/11/2025 |
| 11 | 108,468625288656 | 0,00 | 0,00 | 920898628,70 | 920938201,31 | 250 | 12/11/2025 |
| 12 | 108,773855022833 | 0,00 | 0,00 | 923490029,14 | 923536740,18 | 252 | 13/11/2025 |
| 13 | 108,643988095282 | 0,00 | 0,00 | 922387458,93 | 922441327,92 | 252 | 14/11/2025 |
| 14 | 108,800248950005 | 52692334,23 | 0,00 | 976482234,33 | 1015510281,59 | 255 | 17/11/2025 |
| 17 | 108,612622855153 | 0,00 | 0,00 | 974798290,13 | 974864612,03 | 257 | 18/11/2025 |
| 18 | 108,662688176977 | 0,00 | 0,00 | 975247626,39 | 975321497,11 | 258 | 19/11/2025 |
| 19 | 108,918823048821 | 0,00 | 0,00 | 977546436,86 | 977627859,79 | 259 | 21/11/2025 |
| 21 | 108,953110484349 | 0,00 | 0,00 | 977854166,60 | 977943159,04 | 262 | 24/11/2025 |
| 24 | 108,995426744837 | 0,00 | 0,00 | 978233955,03 | 978330519,31 | 262 | 25/11/2025 |
| 25 | 109,324854278321 | 0,00 | 0,00 | 981190567,15 | 981294706,13 | 261 | 26/11/2025 |
| 26 | 109,524007543069 | 0,00 | 0,00 | 982977967,70 | 983089703,64 | 260 | 27/11/2025 |
| 27 | 109,531553926193 | 0,00 | 0,00 | 983045696,49 | 983165042,86 | 259 | 28/11/2025 |
| 28 | 109,439192063570 | 0,00 | 0,00 | 982216748,77 | 982343706,08 | 258 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |