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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.803.814/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL98.011.340,64
11000006DISPONIBILIDADES63.365,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS63.365,35
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS63.365,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.643.491,71
13100007LIVRES60.643.491,71
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.307.796,45
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.307.796,45
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL59.335.695,26
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS59.335.695,26
18000009OUTROS CRÉDITOS37.298.239,87
18300008RENDAS A RECEBER947.320,63
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER202.855,60
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER744.465,03
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES36.350.919,24
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.810,19
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.339.109,05
19000008OUTROS VALORES E BENS6.243,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.243,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.243,71
30000001COMPENSAÇÃO227.384.989,10
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.643.491,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO60.643.491,71
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.307.796,45
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL59.335.695,26
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.389.336,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.389.336,00
30430107PRÓPRIOS5.389.336,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.189.923,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.189.923,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.189.923,20
30900008CONTROLE159.162.238,19
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS124.200.000,00
30915055EMISSÕES62.100.000,00
30915103RESGATES60.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS34.962.238,19
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO325.396.329,74
40000008EXIGÍVEL119.156,04
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES119.156,04
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS55.991,11
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR3.104,83
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR52.886,28
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES667,13
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR667,13
49900006DIVERSAS62.497,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.619,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.619,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA46.878,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO46.878,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO76.139.492,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO76.139.492,55
61100004CAPITAL SOCIAL288.296.945,63
61170003COTAS DE INVESTIMENTO288.296.945,63
61170302PESSOAS JURÍDICAS288.296.945,63
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS212.157.453,08
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS212.157.453,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS218.004.592,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS218.004.592,00
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO467.911,72
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS467.911,72
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.094,55
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.094,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS217.458.970,30
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA420.266,81
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.746.717,86
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA58,25
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.360.376,14
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.024.135,40
71580315FUTURO1.024.135,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO210.907.415,84
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO210.907.415,84
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS73.615,43
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS73.615,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS196.251.899,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS196.251.899,95
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES302,75
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS302,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS195.662.367,25
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,54
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA52,68
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.970.008,61
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS794.607,80
81550311FUTURO794.607,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO192.897.695,62
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO192.897.695,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS588.642,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO96.223,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS22.228,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO470.189,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA222.683,51
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO247.506,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS587,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS587,47
90000003COMPENSAÇÃO 227.384.989,10
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.643.491,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS60.643.491,71
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.389.336,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.389.336,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.189.923,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.189.923,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.189.923,20
90900000CONTROLE 159.162.238,19
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE124.200.000,00
90917055EMISSÕES62.100.000,00
90917103RESGATES60.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS34.962.238,19
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO325.396.329,74