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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.354.864/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.949.936.013,53
11000006DISPONIBILIDADES169.443,75
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS169.443,75
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS169.443,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.929.824.465,31
13100007LIVRES2.929.824.465,31
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.929.824.465,31
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO954.344,35
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.928.870.120,96
18000009OUTROS CRÉDITOS19.929.338,41
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.929.338,41
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES19.929.338,41
19000008OUTROS VALORES E BENS12.766,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.766,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.766,06
30000001COMPENSAÇÃO2.989.687.710,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.929.824.465,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.929.824.465,31
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.929.824.465,31
30400003CUSTÓDIA DE VALORES663.245,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA663.245,00
30430107PRÓPRIOS663.245,00
30900008CONTROLE59.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS59.200.000,00
30915055EMISSÕES29.600.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO29.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.939.623.723,84
40000008EXIGÍVEL20.541.446,13
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.541.446,13
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.927.854,20
49524004COTAS A RESGATAR19.927.854,20
49900006DIVERSAS613.591,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR161.161,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS161.161,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA452.430,41
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO452.430,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.776.106.344,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.776.106.344,00
61100004CAPITAL SOCIAL2.570.768.170,58
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.570.768.170,58
61170209PESSOAS FÍSICAS1.889.791.455,18
61170302PESSOAS JURÍDICAS680.976.715,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS205.338.173,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS205.338.173,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS551.763.419,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS551.763.419,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS551.757.774,94
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA353.305.019,93
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA345.177,09
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.183.504,52
71580212TERMO1.183.504,52
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO196.924.073,40
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO196.924.073,40
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.644,06
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.644,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS398.475.195,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS398.475.195,60
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS394.657.207,52
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA125.473.645,90
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA15.767,03
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.988.753,85
81550218TERMO3.988.753,85
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO265.179.040,74
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO265.179.040,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.815.128,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO944.710,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.459,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.864.192,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.512.634,05
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.351.558,51
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS765,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.859,91
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.859,91
90000003COMPENSAÇÃO 2.989.687.710,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.929.824.465,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.929.824.465,31
90400005CUSTÓDIA DE VALORES663.245,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 663.245,00
90900000CONTROLE 59.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE59.200.000,00
90917055EMISSÕES29.600.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO29.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.939.623.723,84