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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.233.224.618,13
11000006DISPONIBILIDADES45.188,23
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS45.188,23
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS45.188,23
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.681.554,37
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.681.554,37
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.681.554,37
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL4.681.554,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS740.020.441,30
13100007LIVRES732.546.926,14
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL732.546.926,14
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS732.546.926,14
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS7.473.515,16
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA7.473.515,16
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL7.473.515,16
18000009OUTROS CRÉDITOS488.465.697,17
18300008RENDAS A RECEBER19.657.399,13
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.253.133,51
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER14.404.265,62
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES468.808.298,04
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES18.084.655,01
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS450.723.643,03
19000008OUTROS VALORES E BENS11.737,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.737,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.737,06
30000001COMPENSAÇÃO1.338.449.038,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS740.020.441,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO740.020.441,30
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS7.473.515,16
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL732.546.926,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES40.260.285,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA40.260.285,00
30430107PRÓPRIOS40.260.285,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES36.283.595,16
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS28.810.080,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS28.810.080,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES7.473.515,16
30900008CONTROLE521.884.717,24
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS82.100.000,00
30915055EMISSÕES41.050.000,00
30915103RESGATES29.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS439.784.717,24
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.571.673.656,83
40000008EXIGÍVEL20.600.833,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.600.833,53
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.083.147,37
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR417.763,03
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.665.384,34
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.961.880,94
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR71,93
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17.961.809,01
49900006DIVERSAS555.805,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR60.203,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS60.203,13
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA495.602,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO495.602,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.072.304.395,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.072.304.395,57
61100004CAPITAL SOCIAL767.346.930,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO767.346.930,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS767.346.930,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS304.957.465,57
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS304.957.465,57
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.030.892.870,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.030.892.870,37
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.380.755,55
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.380.755,55
71300007RENDAS DE CÂMBIO558,32
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR558,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ252.059,07
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS252.059,07
71410100POSIÇÃO BANCADA252.059,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.028.247.516,14
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA614.881,52
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.014.976,60
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA41,78
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.694.060,72
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.965.820,00
71580315FUTURO14.965.820,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO960.957.735,52
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO960.957.735,52
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS11.981,29
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS11.981,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS890.573.481,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS890.573.481,34
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES11,77
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS886.962.358,04
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,37
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA66,57
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.609.802,27
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.191.370,00
81550311FUTURO13.191.370,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO868.161.116,83
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO868.161.116,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.605.282,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO518.113,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.799,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.078.368,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.319.109,02
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.759.259,59
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.829,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.829,52
90000003COMPENSAÇÃO 1.338.449.038,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS740.020.441,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS740.020.441,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES40.260.285,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 40.260.285,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 36.283.595,16
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS28.810.080,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO28.810.080,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES7.473.515,16
90900000CONTROLE 521.884.717,24
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE82.100.000,00
90917055EMISSÕES41.050.000,00
90917103RESGATES29.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS439.784.717,24
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.571.673.656,83