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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.228/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL39.315.131,10
11000006DISPONIBILIDADES64.442,80
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS64.442,80
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS64.442,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.882.050,34
13100007LIVRES20.882.050,34
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA105.943,28
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO105.943,28
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.776.107,06
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS20.776.107,06
18000009OUTROS CRÉDITOS18.365.719,27
18300008RENDAS A RECEBER3.648,20
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER514,12
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER3.134,08
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.362.071,07
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES824,29
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.361.246,78
19000008OUTROS VALORES E BENS2.918,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.918,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.918,69
30000001COMPENSAÇÃO56.374.352,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.882.050,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.882.050,34
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS105.943,28
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL20.776.107,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.118.701,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.118.701,00
30430107PRÓPRIOS1.118.701,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES152.078,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS152.078,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS152.078,00
30900008CONTROLE34.221.523,04
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.600.000,00
30915055EMISSÕES8.300.000,00
30915103RESGATES7.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS17.621.523,04
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO95.689.483,48
40000008EXIGÍVEL23.377,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.377,20
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS67,41
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR4,86
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR62,55
49900006DIVERSAS23.309,79
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.937,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.937,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.372,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.372,43
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO36.569.612,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO36.569.612,70
61100004CAPITAL SOCIAL30.937.540,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.937.540,77
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.937.540,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.632.071,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.632.071,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS34.021.365,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS34.021.365,22
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO47.978,27
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.978,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.973.294,70
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA11.913,85
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL527.996,01
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,50
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL439.851,62
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS120.353,60
71580315FUTURO120.353,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO32.873.179,12
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO32.873.179,12
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS92,25
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS92,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS31.299.224,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS31.299.224,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.196.264,98
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7,55
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7,53
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.824,66
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS110.791,80
81550311FUTURO110.791,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO31.067.633,44
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO31.067.633,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS102.849,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.537,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.673,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO81.638,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA31.316,32
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO50.322,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS109,62
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS109,62
90000003COMPENSAÇÃO 56.374.352,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.882.050,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.882.050,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.118.701,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.118.701,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 152.078,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS152.078,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO152.078,00
90900000CONTROLE 34.221.523,04
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.600.000,00
90917055EMISSÕES8.300.000,00
90917103RESGATES7.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS17.621.523,04
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO95.689.483,48