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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.880.663/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL637.738.194,17
11000006DISPONIBILIDADES49.587,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS49.587,32
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS49.587,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS637.675.976,54
13100007LIVRES637.633.792,49
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA637.633.792,49
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO159.002,25
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL637.474.790,24
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.184,05
13335009VENDAS A TERMO A RECEBER42.184,05
13335157Operações com Títulos de Renda Fixa42.184,05
18000009OUTROS CRÉDITOS947,09
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES947,09
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES947,09
19000008OUTROS VALORES E BENS11.683,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.683,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.683,22
30000001COMPENSAÇÃO691.188.929,49
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS637.633.792,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO637.633.792,49
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS637.633.792,49
30400003CUSTÓDIA DE VALORES155.137,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA155.137,00
30430107PRÓPRIOS155.137,00
30900008CONTROLE53.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS53.400.000,00
30915055EMISSÕES26.700.000,00
30915103RESGATES21.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.328.927.123,66
40000008EXIGÍVEL168.266,67
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES168.266,67
49900006DIVERSAS168.266,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR41.591,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS41.591,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA126.674,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO126.674,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO598.383.627,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO598.383.627,20
61100004CAPITAL SOCIAL579.559.167,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO579.559.167,40
61170209PESSOAS FÍSICAS383.999,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS579.175.168,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.824.459,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.824.459,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS355.727.449,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS355.727.449,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS355.725.485,66
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA161.165.441,70
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA56.812,40
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS430.605,33
71580212TERMO430.605,33
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO194.072.626,23
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO194.072.626,23
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.963,86
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.963,86
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS316.541.149,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS316.541.149,22
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,92
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS315.470.250,41
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA131.320.405,22
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6.050,27
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS997.296,68
81550218TERMO997.296,68
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO183.146.498,24
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO183.146.498,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.070.882,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO246.577,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.761,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO819.544,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA408.305,12
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO411.239,18
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15,20
90000003COMPENSAÇÃO 691.188.929,49
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS637.633.792,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS637.633.792,49
90400005CUSTÓDIA DE VALORES155.137,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 155.137,00
90900000CONTROLE 53.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE53.400.000,00
90917055EMISSÕES26.700.000,00
90917103RESGATES21.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.328.927.123,66