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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 21.407.758/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.964.026.736,39
11000006DISPONIBILIDADES289.701,84
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS289.701,84
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS289.701,84
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.064.011,68
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.064.011,68
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.064.011,68
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL6.064.011,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.178.652.047,90
13100007LIVRES2.178.652.047,90
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.073.434,13
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.073.434,13
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.173.578.613,77
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS2.173.578.613,77
18000009OUTROS CRÉDITOS1.779.008.208,91
18300008RENDAS A RECEBER30.075.785,52
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.366.273,28
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER24.709.512,24
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.748.932.423,39
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES210.973.732,98
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.537.958.690,41
19000008OUTROS VALORES E BENS12.766,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.766,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.766,06
30000001COMPENSAÇÃO4.796.049.667,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.178.652.047,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.178.652.047,90
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.073.434,13
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL2.173.578.613,77
30400003CUSTÓDIA DE VALORES81.620.144,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA81.620.144,00
30430107PRÓPRIOS81.620.144,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES36.650.798,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS36.650.798,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS36.650.798,00
30900008CONTROLE2.499.126.677,41
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.005.200.000,00
30915055EMISSÕES502.600.000,00
30915103RESGATES478.199.736,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO24.400.264,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.493.926.677,41
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.760.076.403,70
40000008EXIGÍVEL215.280.098,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES215.280.098,62
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS4.042.068,31
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR369.968,81
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR3.672.099,50
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES210.784.557,05
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.515,32
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES210.783.041,73
49900006DIVERSAS453.473,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR174.239,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS174.239,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA279.234,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO279.234,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.299.412.563,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.299.412.563,10
61100004CAPITAL SOCIAL1.840.087.731,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.840.087.731,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.840.087.731,76
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.459.324.831,34
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.459.324.831,34
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.395.170.242,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.395.170.242,87
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO7.144.735,99
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.144.735,99
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ731.684,64
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS731.684,64
71410100POSIÇÃO BANCADA731.684,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.387.287.269,30
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA433.114,83
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL107.570.307,34
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.396.028,60
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS24.066.062,80
71580315FUTURO24.066.062,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.241.821.755,73
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.241.821.755,73
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.552,94
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.552,94
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.945.836.168,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.945.836.168,20
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.793,03
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.793,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.943.278.631,20
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,91
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.846.756,31
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.274.225,80
81550311FUTURO20.274.225,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.911.157.648,18
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.911.157.648,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.489.436,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO646.694,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.732,06
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.834.009,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA942.616,63
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO891.393,02
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS65.307,59
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS65.307,59
90000003COMPENSAÇÃO 4.796.049.667,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.178.652.047,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.178.652.047,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES81.620.144,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 81.620.144,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 36.650.798,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS36.650.798,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO36.650.798,00
90900000CONTROLE 2.499.126.677,41
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.005.200.000,00
90917055EMISSÕES502.600.000,00
90917103RESGATES478.199.736,00
90917158CIRCULAÇÃO24.400.264,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.493.926.677,41
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.760.076.403,70