| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 19,3480250200 | 77392,10 | 0,00 | 6565771,64 | 6623821,85 | 1708 | 04/11/2025 |
| 04 | 17,9614865400 | 251460,81 | 0,00 | 6346709,23 | 6588759,65 | 1710 | 05/11/2025 |
| 05 | 18,8682856400 | 0,00 | 0,00 | 6667127,60 | 6628057,33 | 1718 | 06/11/2025 |
| 06 | 18,2036070400 | 0,00 | 0,00 | 6432262,75 | 6408858,91 | 1722 | 07/11/2025 |
| 07 | 20,2372688900 | 0,00 | 0,00 | 7150859,20 | 7122367,42 | 1717 | 10/11/2025 |
| 10 | 19,8984201500 | 0,00 | 0,00 | 7031126,66 | 6993199,28 | 1722 | 11/11/2025 |
| 11 | 19,7744939200 | 0,00 | 0,00 | 6987337,20 | 6959898,93 | 1714 | 12/11/2025 |
| 12 | 18,8362469900 | 0,00 | 0,00 | 6655806,71 | 6618477,85 | 1714 | 13/11/2025 |
| 13 | 17,8994575600 | 0,00 | 0,00 | 6324791,23 | 6287365,17 | 1714 | 14/11/2025 |
| 14 | 17,6746036800 | 176746,04 | 0,00 | 6422084,92 | 6420809,21 | 1718 | 17/11/2025 |
| 17 | 16,6868469600 | 0,00 | 0,00 | 6063182,53 | 6169858,76 | 1716 | 18/11/2025 |
| 18 | 17,1505788200 | 514517,36 | 0,00 | 6746197,33 | 7233743,72 | 1718 | 19/11/2025 |
| 19 | 15,9219453900 | 0,00 | 0,00 | 6262913,14 | 6218449,78 | 1723 | 21/11/2025 |
| 21 | 14,8813959000 | 0,00 | 0,00 | 5853611,96 | 5809044,78 | 1703 | 24/11/2025 |
| 24 | 15,4636667500 | 0,00 | 0,00 | 6082648,78 | 6038316,81 | 1725 | 25/11/2025 |
| 25 | 15,2114036600 | 0,00 | 0,00 | 5983420,84 | 5940325,40 | 1730 | 26/11/2025 |
| 26 | 15,3829541000 | 0,00 | 0,00 | 6050900,38 | 6008256,67 | 1734 | 27/11/2025 |
| 27 | 15,4213482100 | 0,00 | 0,00 | 6066002,74 | 6023565,88 | 1732 | 28/11/2025 |
| 28 | 15,1111377600 | 0,00 | 0,00 | 5943981,15 | 5902173,58 | 1730 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |