| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 18,187161 | 0,00 | 0,00 | 100029384,17 | 100040527,00 | 6034 | 04/11/2025 |
| 04 | 18,192404 | 0,00 | 0,00 | 100058223,73 | 100069441,73 | 6034 | 05/11/2025 |
| 05 | 18,217150 | 0,00 | 0,00 | 100194327,21 | 100205620,78 | 6050 | 06/11/2025 |
| 06 | 18,219105 | 0,00 | 0,00 | 100205079,16 | 100215568,56 | 6055 | 07/11/2025 |
| 07 | 18,234872 | 0,00 | 0,00 | 100291797,95 | 100302383,82 | 6067 | 10/11/2025 |
| 10 | 18,278981 | 0,00 | 0,00 | 100534396,43 | 100545079,71 | 6079 | 11/11/2025 |
| 11 | 18,349808 | 0,00 | 0,00 | 100923944,58 | 100934727,22 | 6079 | 12/11/2025 |
| 12 | 18,370182 | 0,00 | 0,00 | 101035999,17 | 101046883,08 | 6099 | 13/11/2025 |
| 13 | 18,380353 | 0,00 | 0,00 | 101091940,80 | 101102922,71 | 6100 | 14/11/2025 |
| 14 | 18,383752 | 0,00 | 0,00 | 101110633,75 | 101121384,21 | 6100 | 18/11/2025 |
| 17 | 18,361431 | 0,00 | 0,00 | 100987868,99 | 100998716,37 | 6114 | 18/11/2025 |
| 18 | 18,377532 | 0,00 | 0,00 | 101076426,51 | 101087369,08 | 6126 | 19/11/2025 |
| 19 | 18,389360 | 0,00 | 0,00 | 101141477,77 | 101152518,08 | 6134 | 21/11/2025 |
| 21 | 18,395383 | 0,00 | 0,00 | 101174604,14 | 101185752,96 | 6135 | 24/11/2025 |
| 25 | 18,477356 | 0,00 | 0,00 | 101625458,25 | 101636798,58 | 6148 | 26/11/2025 |
| 26 | 18,494210 | 0,00 | 0,00 | 101718156,79 | 101729590,86 | 6151 | 27/11/2025 |
| 27 | 18,495435 | 0,00 | 0,00 | 101724894,86 | 101736426,98 | 6159 | 28/11/2025 |
| 28 | 18,495111 | 0,00 | 0,00 | 101723107,79 | 101734522,78 | 6169 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |