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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.848.980/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.869.791,75
11000006DISPONIBILIDADES178.095,22
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS178.095,22
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS178.095,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.067.187,94
13100007LIVRES17.825.749,74
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.825.749,74
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS14.536.097,85
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações3.289.651,89
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.033,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.033,20
13345109FUTUROS1.033,20
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS240.405,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA240.405,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL240.405,00
18000009OUTROS CRÉDITOS6.620.502,04
18300008RENDAS A RECEBER147.035,01
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER41.778,78
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER105.256,23
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.473.467,03
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.471.590,54
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.876,49
19000008OUTROS VALORES E BENS4.006,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.006,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.006,55
30000001COMPENSAÇÃO21.042.820,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.066.154,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO18.066.154,74
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL18.066.154,74
30400003CUSTÓDIA DE VALORES563.757,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA563.757,00
30430107PRÓPRIOS563.757,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES212.909,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS212.909,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS212.909,20
30900008CONTROLE2.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO45.912.612,69
40000008EXIGÍVEL2.356,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.356,21
49900006DIVERSAS2.356,21
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.257,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.257,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA98,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO98,32
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.367.489,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.367.489,05
61100004CAPITAL SOCIAL21.415.280,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.415.280,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.415.280,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.790,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.790,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS33.336.747,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS33.324.002,29
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO10.070,38
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.070,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.313.931,91
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL664.637,51
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL327.565,72
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS138.331,80
71580315FUTURO138.331,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO32.183.396,88
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO32.183.396,88
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12.744,96
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12.744,96
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS12.744,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS29.836.800,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS29.836.800,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.787.882,26
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL349.311,36
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS127.705,00
81550311FUTURO127.705,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO29.310.865,90
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO29.310.865,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.918,25
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES81,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.015,52
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.134,10
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.687,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.687,57
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS0,25
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,25
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,25
90000003COMPENSAÇÃO 21.042.820,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.066.154,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS18.066.154,74
90400005CUSTÓDIA DE VALORES563.757,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 563.757,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 212.909,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS212.909,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO212.909,20
90900000CONTROLE 2.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO45.912.612,69