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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.620.015/0001-44
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL120.180.492,08
11000006DISPONIBILIDADES110.528,37
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS110.528,37
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS110.528,37
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ37.069.575,53
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS37.069.575,53
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA37.069.575,53
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37.069.575,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS82.995.860,43
13100007LIVRES67.091.109,41
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA67.091.109,41
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO67.091.109,41
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS15.904.751,02
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA15.904.751,02
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL15.904.751,02
19000008OUTROS VALORES E BENS4.527,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.527,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.527,75
30000001COMPENSAÇÃO308.524.145,15
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS82.995.860,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO82.995.860,43
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS82.995.860,43
30400003CUSTÓDIA DE VALORES90.404.700,32
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA90.404.700,32
30430107PRÓPRIOS90.404.700,32
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES119.373.584,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS119.373.584,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS119.373.584,40
30900008CONTROLE15.750.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.750.000,00
30915055EMISSÕES4.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO428.704.637,23
40000008EXIGÍVEL19.834,53
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.486,85
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.486,85
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO14.486,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.347,68
49900006DIVERSAS5.347,68
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.441,17
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.441,17
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.906,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.906,51
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO122.588.632,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO122.588.632,75
61100004CAPITAL SOCIAL119.830.251,97
61170003COTAS DE INVESTIMENTO119.830.251,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS119.830.251,97
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.758.380,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.758.380,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS642.773.899,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS642.773.899,91
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.581.141,81
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.581.141,81
71410100POSIÇÃO BANCADA3.581.141,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS639.192.758,10
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.171.988,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS634.959.024,64
71580315FUTURO634.959.024,64
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO61.745,02
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO61.745,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS645.201.875,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS645.155.885,56
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS644.776.548,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS644.732.285,14
81550311FUTURO644.732.285,14
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO44.263,16
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO44.263,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS285.424,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO47.489,93
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.634,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO225.200,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA45.039,98
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO180.160,07
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.100,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS93.912,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS93.912,90
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS45.989,55
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 45.989,55
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 45.989,55
90000003COMPENSAÇÃO 308.524.145,15
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS82.995.860,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS82.995.860,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES90.404.700,32
90430006VALORES CUSTODIADOS 90.404.700,32
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 119.373.584,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS119.373.584,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO119.373.584,40
90900000CONTROLE 15.750.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.750.000,00
90917055EMISSÕES4.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO428.704.637,23