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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 51.921.067/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL111.817.451,64
11000006DISPONIBILIDADES45.317,97
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS45.317,97
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS45.317,97
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ93.975.306,73
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS93.975.306,73
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA93.975.306,73
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO93.975.306,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.788.550,33
13100007LIVRES12.554.167,37
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA12.554.167,37
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12.554.167,37
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS106.624,45
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO106.624,45
13345109FUTUROS106.624,45
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.127.758,51
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.127.758,51
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.127.758,51
19000008OUTROS VALORES E BENS8.276,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.276,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.276,61
30000001COMPENSAÇÃO243.275.215,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.681.925,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO17.681.925,88
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS17.681.925,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES104.684.498,49
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA104.684.498,49
30430107PRÓPRIOS104.684.498,49
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES111.408.791,47
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS111.408.791,47
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS111.408.791,47
30900008CONTROLE9.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO355.092.667,48
40000008EXIGÍVEL10.144,93
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.144,93
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6,99
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6,99
49900006DIVERSAS10.137,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.212,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.212,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA925,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO925,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO105.080.659,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO105.080.659,00
61100004CAPITAL SOCIAL94.658.864,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO94.658.864,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS94.658.864,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.421.795,00
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.421.795,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.404.490,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.404.483,46
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.518.706,24
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.518.706,24
71410100POSIÇÃO BANCADA7.518.706,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.885.777,22
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.394.119,25
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.484.969,95
71580315FUTURO9.484.969,95
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.688,02
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.688,02
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6,82
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6,82
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS6,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.677.842,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.677.842,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.499.918,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.487.602,25
81550311FUTURO11.487.602,25
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.316,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.316,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS177.923,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO44.771,54
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.443,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO129.708,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA51.883,45
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO77.825,26
90000003COMPENSAÇÃO 243.275.215,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.681.925,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS17.681.925,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES104.684.498,49
90430006VALORES CUSTODIADOS 104.684.498,49
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 111.408.791,47
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS111.408.791,47
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO111.408.791,47
90900000CONTROLE 9.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO355.092.667,48