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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 26.845.780/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL100.044.527,11
11000006DISPONIBILIDADES100.412,37
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS100.412,37
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS100.412,37
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ49.272.407,32
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS49.272.407,32
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA49.272.407,32
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL49.272.407,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.666.955,42
13100007LIVRES44.190.448,37
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA44.190.448,37
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO44.190.448,37
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS289.844,28
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO289.844,28
13345109FUTUROS289.844,28
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS6.186.662,77
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA6.186.662,77
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL6.186.662,77
18000009OUTROS CRÉDITOS1,80
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1,80
19000008OUTROS VALORES E BENS4.750,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.750,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.750,20
30000001COMPENSAÇÃO236.038.525,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.377.111,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO50.377.111,14
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS50.377.111,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES79.825.831,29
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA79.825.831,29
30430107PRÓPRIOS79.825.831,29
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES99.835.583,44
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS99.835.583,44
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS99.835.583,44
30900008CONTROLE6.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.000.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO336.083.052,98
40000008EXIGÍVEL11.063,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.063,52
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES79,91
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR68,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11,27
49900006DIVERSAS10.983,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.796,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.796,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.186,78
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.186,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO90.425.378,87
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO90.425.378,87
61100004CAPITAL SOCIAL77.073.954,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO77.073.954,11
61170209PESSOAS FÍSICAS60.694.491,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.379.462,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.351.424,76
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.351.424,76
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.540.223,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.540.223,10
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.424.891,91
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.424.891,91
71410100POSIÇÃO BANCADA2.424.891,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.115.331,19
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.067.385,46
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA827,12
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.032.776,63
71580315FUTURO13.032.776,63
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.341,98
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.341,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.932.138,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.932.076,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.652.528,01
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.638.708,98
81550311FUTURO10.638.708,98
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO13.819,03
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.819,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS200.941,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.771,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.443,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO163.626,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA43.633,85
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO119.992,90
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.100,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS78.606,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS78.606,31
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS62,11
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 62,11
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 62,11
90000003COMPENSAÇÃO 236.038.525,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.377.111,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS50.377.111,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES79.825.831,29
90430006VALORES CUSTODIADOS 79.825.831,29
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 99.835.583,44
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS99.835.583,44
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO99.835.583,44
90900000CONTROLE 6.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.000.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO336.083.052,98