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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.610.422/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL50.156.793,95
11000006DISPONIBILIDADES104.855,75
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS104.855,75
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS104.855,75
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.519.496,68
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.519.496,68
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA12.519.496,68
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL12.519.496,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.527.282,28
13100007LIVRES24.612.945,48
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA24.612.945,48
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24.612.945,48
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.685,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO6.685,80
13345109FUTUROS6.685,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.907.651,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.907.651,00
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL12.907.651,00
19000008OUTROS VALORES E BENS5.159,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.159,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.159,24
30000001COMPENSAÇÃO126.816.551,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.520.596,48
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO37.520.596,48
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS37.520.596,48
30400003CUSTÓDIA DE VALORES34.394.274,17
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA34.394.274,17
30430107PRÓPRIOS34.394.274,17
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES49.073.640,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS49.073.640,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS49.073.640,00
30900008CONTROLE5.828.041,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.828.041,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.828.041,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO176.973.345,60
40000008EXIGÍVEL14.173,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.173,80
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.128,57
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.128,57
49420153IMPOSTO DE RENDA2.128,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.003,01
49524004COTAS A RESGATAR3.003,01
49900006DIVERSAS9.042,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.145,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.145,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA896,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO896,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.418.377,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.418.377,18
61100004CAPITAL SOCIAL47.690.498,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO48.913.815,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS48.913.815,67
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.223.317,27
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.727.878,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.727.878,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS24.270.866,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS24.270.866,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ718.256,55
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS718.256,55
71410100POSIÇÃO BANCADA718.256,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.552.609,84
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.458.818,30
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA8.392,82
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.076.625,80
71580315FUTURO20.076.625,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.772,92
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.772,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.546.623,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.546.623,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.330.371,69
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS25.291.269,30
81550311FUTURO25.291.269,30
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO39.102,39
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO39.102,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS216.251,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO74.103,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.443,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO138.704,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.658,52
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO114.045,93
90000003COMPENSAÇÃO 126.816.551,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.520.596,48
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS37.520.596,48
90400005CUSTÓDIA DE VALORES34.394.274,17
90430006VALORES CUSTODIADOS 34.394.274,17
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 49.073.640,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS49.073.640,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO49.073.640,00
90900000CONTROLE 5.828.041,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.828.041,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.828.041,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO176.973.345,60