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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.467.170/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL27.415.372,54
11000006DISPONIBILIDADES108.623,22
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS108.623,22
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS108.623,22
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.919.605,13
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.919.605,13
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA7.919.605,13
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL7.919.605,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.383.601,44
13100007LIVRES13.968.553,83
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA13.968.553,83
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13.968.553,83
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS110.533,50
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO110.533,50
13345109FUTUROS110.533,50
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.304.514,11
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.304.514,11
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.304.514,11
18000009OUTROS CRÉDITOS0,48
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,48
19000008OUTROS VALORES E BENS3.542,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.542,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.542,27
30000001COMPENSAÇÃO68.721.902,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.273.067,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.273.067,94
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS19.273.067,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES19.156.762,65
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA19.156.762,65
30430107PRÓPRIOS19.156.762,65
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES25.918.200,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS25.918.200,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS25.918.200,00
30900008CONTROLE4.373.872,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.373.872,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.373.872,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO96.137.275,13
40000008EXIGÍVEL9.357,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.357,09
49900006DIVERSAS9.357,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.869,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.869,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA487,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO487,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.849.314,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.849.314,62
61100004CAPITAL SOCIAL35.899.737,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO35.899.737,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS35.899.737,76
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.050.423,14
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.050.423,14
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.461.419,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.461.419,31
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ550.970,03
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS550.970,03
71410100POSIÇÃO BANCADA550.970,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.910.449,28
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.826.429,24
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.159,52
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16.074.243,00
71580315FUTURO16.074.243,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.617,52
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.617,52
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.904.718,48
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.904.718,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.791.258,49
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.769.874,50
81550311FUTURO17.769.874,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO21.383,99
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.383,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS113.459,99
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO30.771,50
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.970,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO79.717,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.172,09
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO65.545,76
90000003COMPENSAÇÃO 68.721.902,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.273.067,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.273.067,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES19.156.762,65
90430006VALORES CUSTODIADOS 19.156.762,65
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 25.918.200,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS25.918.200,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO25.918.200,00
90900000CONTROLE 4.373.872,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.373.872,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.373.872,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO96.137.275,13