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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.606.480/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.145.915.497,01
11000006DISPONIBILIDADES15.473.237,26
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS15.473.237,26
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS15.473.237,26
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.177.276.619,51
13100007LIVRES1.160.341.211,71
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.160.341.211,71
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.160.341.211,71
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS144.648,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO144.648,00
13345109FUTUROS144.648,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS16.790.759,80
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA16.790.759,80
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.790.759,80
18000009OUTROS CRÉDITOS953.131.706,47
18300008RENDAS A RECEBER15.462.822,78
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.093.886,12
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER11.368.936,66
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES937.668.883,69
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.684.460,81
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS925.786.281,81
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES198.141,07
19000008OUTROS VALORES E BENS33.933,77
19900005DESPESAS ANTECIPADAS33.933,77
19910002DESPESAS ANTECIPADAS33.933,77
30000001COMPENSAÇÃO1.292.027.406,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.177.131.971,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.177.131.971,51
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.177.131.971,51
30400003CUSTÓDIA DE VALORES46.788.147,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA46.788.147,00
30430107PRÓPRIOS46.788.147,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES29.807.288,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS29.807.288,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS29.807.288,00
30900008CONTROLE38.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS38.300.000,00
30915055EMISSÕES4.150.000,00
30915103RESGATES6.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO27.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.437.942.903,52
40000008EXIGÍVEL12.351.199,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.351.199,48
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.323.273,72
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR12,51
49524004COTAS A RESGATAR12.323.261,21
49900006DIVERSAS27.925,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.765,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.765,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.684,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.684,68
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS2.475,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.853.675.589,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.853.675.589,36
61100004CAPITAL SOCIAL1.702.734.566,46
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.791.534.868,23
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.791.534.868,23
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS88.800.301,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS150.941.022,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS150.941.022,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.585.770.965,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.585.758.453,60
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.700.510,07
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.700.510,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.582.057.943,53
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL65.478.876,05
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.356.215,28
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS89.486.303,00
71580315FUTURO89.486.303,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.393.736.549,20
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.393.736.549,20
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12.511,89
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12.511,89
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS12.511,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.305.882.257,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.305.879.781,78
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES18,98
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18,98
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.305.253.531,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.845.393,13
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS87.699.836,00
81550311FUTURO87.699.836,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.185.708.302,24
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.185.708.302,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS626.231,43
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES81,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO387.597,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.277,09
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO233.275,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA94.476,74
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO138.799,19
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS2.475,54
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 2.475,54
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 2.475,54
90000003COMPENSAÇÃO 1.292.027.406,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.177.131.971,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.177.131.971,51
90400005CUSTÓDIA DE VALORES46.788.147,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 46.788.147,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 29.807.288,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS29.807.288,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO29.807.288,00
90900000CONTROLE 38.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE38.300.000,00
90917055EMISSÕES4.150.000,00
90917103RESGATES6.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO27.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.437.942.903,52