Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

10/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE

CNPJ do Fundo/Classe:

61.736.225/0001-03

Administrador:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

CNPJ do Administrador:

01.522.368/0001-82

Patrimônio Líquido do Fundo:

33.649.276,82

Data de Recebimento das Informações:

10/11/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/12/2030

Para
negociação

0,00

6,00

10.45.29,56

6,00

105.548,85

0,314%

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/03/2031

Para
negociação

0,00

6,00

10.45.04,23

6,00

105.522,96

0,314%

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/06/2031

Para
negociação

0,00

6,00

10.44.79,85

6,00

105.496,59

0,314%

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/09/2031

Para
negociação

0,00

6,00

10.44.29,19

6,00

105.466,36

0,313%

Cotas de Fundos

Sim

907,70

143.827,51

0,427%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 18/09/2030

CNPJ do emissor: 93.466.010/0012-5

Denominação Social do emissor: B3 SA

Para
negociação

Não

509,00

516.732,43

1,536%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 02/10/2030

CNPJ do emissor: 82.138.230/0010-7

Denominação Social do emissor: AURAALMAS

Para
negociação

Não

202,00

208.168,30

0,619%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2030

CNPJ do emissor: 24.518.480/0016-2

Denominação Social do emissor: CONCES ANHANGUE

Para
negociação

Não

336,00

358.571,86

1,066%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2031

CNPJ do emissor: 74.153.330/0012-0

Denominação Social do emissor: SIMPAR S.A

Para
negociação

Não

354,00

321.117,64

0,954%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 13/06/2031

CNPJ do emissor: 60.665.981/0001-18

Denominação Social do emissor: UNIAO QUIMICA F

Para
negociação

Não

387,00

400.838,08

1,191%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 18/03/2031

CNPJ do emissor: 61.190.096/0001-92

Denominação Social do emissor: EUROFARMA LABOR

Para
negociação

Não

468,00

476.812,04

1,417%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 18/03/2031

CNPJ do emissor: 61.190.096/0001-92

Denominação Social do emissor: EUROFARMA LABOR

Para
negociação

Não

163,00

166.069,15

0,494%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 03/06/2027

CNPJ do emissor: 11.992.680/0001-93

Denominação Social do emissor: QUALICORP S.A

Para
negociação

Não

253,00

135.012,56

0,401%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 03/06/2027

CNPJ do emissor: 11.992.680/0001-93

Denominação Social do emissor: QUALICORP S.A

Para
negociação

Não

4,00

2.134,59

0,006%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2027

CNPJ do emissor: 38.538.960/0014-0

Denominação Social do emissor: MARFRIG

Para
negociação

Não

120,00

130.206,87

0,387%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2027

CNPJ do emissor: 38.538.960/0014-0

Denominação Social do emissor: MARFRIG

Para
negociação

Não

5,00

5.425,29

0,016%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028

CNPJ do emissor: 11.800.001/26-

Denominação Social do emissor: ELETROBRAS

Para
negociação

Não

1.376,00

1.421.239,91

4,224%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028

CNPJ do emissor: 11.800.001/26-

Denominação Social do emissor: ELETROBRAS

Para
negociação

Não

6.991,00

7.220.848,98

21,459%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2028

CNPJ do emissor: 23.373.000/0001-32

Denominação Social do emissor: VAMOS LOCACAO

Para
negociação

Não

327,00

315.778,38

0,938%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2028

CNPJ do emissor: 33.042.730/0001-04

Denominação Social do emissor: CIA SIDERURGICA

Para
negociação

Não

375,00

341.528,62

1,015%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2028

CNPJ do emissor: 82.508.433/0001-17

Denominação Social do emissor: CASAN

Para
negociação

Não

155,00

163.714,52

0,487%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 05/12/2028

CNPJ do emissor: 92.802.784/0001-90

Denominação Social do emissor: COMPANHIA RIOGR

Para
negociação

Não

25,00

27.374,62

0,081%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 05/12/2028

CNPJ do emissor: 92.802.784/0001-90

Denominação Social do emissor: COMPANHIA RIOGR

Para
negociação

Não

282,00

308.785,72

0,918%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2029

CNPJ do emissor: 71.208.516/0001-74

Denominação Social do emissor: ALGAR TELECOM S

Para
negociação

Não

258,00

273.164,97

0,812%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2029

CNPJ do emissor: 12.091.809/0001-55

Denominação Social do emissor: 3R PETROLEUM

Para
negociação

Não

45,00

47.537,67

0,141%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029

CNPJ do emissor: 91.495.030/0010-6

Denominação Social do emissor: OMEGA GERACAO S

Para
negociação

Não

70,00

56.048,69

0,167%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029

CNPJ do emissor: 91.495.030/0010-6

Denominação Social do emissor: OMEGA GERACAO S

Para
negociação

Não

248,00

198.572,49

0,590%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2029

CNPJ do emissor: 29.195.550/0016-7

Denominação Social do emissor: ARTERIS SA

Para
negociação

Não

239,00

244.428,51

0,726%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029

CNPJ do emissor: 35.822.503/0001-27

Denominação Social do emissor: INSPIRAL EDUCAC

Para
negociação

Não

212,00

229.656,18

0,682%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 10/06/2029

CNPJ do emissor: 75.609.123/0001-23

Denominação Social do emissor: UNIDAS LOCACOES

Para
negociação

Não

270,00

291.087,18

0,865%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2029

CNPJ do emissor: 88.275.010/0015-8

Denominação Social do emissor: AEGEA SANEAMENT

Para
negociação

Não

851,00

925.288,94

2,750%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 12/07/2029

CNPJ do emissor: 28.460.560/0019-7

Denominação Social do emissor: CCR

Para
negociação

Não

383,00

403.165,18

1,198%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 19/09/2029

CNPJ do emissor: 60.894.730/0001-05

Denominação Social do emissor: USIMINAS

Para
negociação

Não

441,00

446.733,38

1,328%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2029

CNPJ do emissor: 60.572.230/0017-1

Denominação Social do emissor: ASSAI

Para
negociação

Não

574,00

574.631,76

1,708%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2029

CNPJ do emissor: 10.923.227/0001-62

Denominação Social do emissor: BTG PACTUAL HOL

Para
negociação

Sim

247,00

264.785,88

0,787%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2029

CNPJ do emissor: 91.148.050/0013-0

Denominação Social do emissor: OCEANPACT SERVI

Para
negociação

Não

196,00

201.384,57

0,598%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2030

CNPJ do emissor: 32.204.380/0017-3

Denominação Social do emissor: EQUATORIAL ENER

Para
negociação

Não

282,00

287.851,97

0,855%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 10/05/2030

CNPJ do emissor: 41.508.382/0001-46

Denominação Social do emissor: RODOVIAS DO BRA

Para
negociação

Não

142,00

231.047,45

0,687%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 01/06/2030

CNPJ do emissor: 21.389.501/0001-81

Denominação Social do emissor: COMPASS GAS

Para
negociação

Não

474,00

504.052,65

1,498%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 11/06/2030

CNPJ do emissor: 32.681.371/0001-72

Denominação Social do emissor: VIX LOGISTICA S

Para
negociação

Não

245,00

268.330,06

0,797%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2030

CNPJ do emissor: 89.263.020/0010-5

Denominação Social do emissor: PRIO FORTE S.A.

Para
negociação

Não

600,00

624.940,10

1,857%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2031

CNPJ do emissor: 33.541.368/0001-16

Denominação Social do emissor: COMPANHIA HIDRO

Para
negociação

Sim

893,00

914.958,33

2,719%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2031

CNPJ do emissor: 35.703.800/0116-

Denominação Social do emissor: CENTRAIS ELETRI

Para
negociação

Não

649,00

666.107,85

1,980%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2031

CNPJ do emissor: 28.594.234/0001-23

Denominação Social do emissor: AUREN ENERGIA

Para
negociação

Sim

467,00

467.837,65

1,390%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 30/10/2031

CNPJ do emissor: 61.486.650/0001-83

Denominação Social do emissor: DASA

Para
negociação

Não

663,00

613.327,78

1,823%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 30/10/2031

CNPJ do emissor: 61.486.650/0001-83

Denominação Social do emissor: DASA

Para
negociação

Não

7,00

6.475,56

0,019%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2031

CNPJ do emissor: 34.274.233/0001-02

Denominação Social do emissor: Vibra Energia

Para
negociação

Não

585,00

689.716,19

2,050%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2032

CNPJ do emissor: 69.811.800/0011-6

Denominação Social do emissor: CEMIG DISTRIBUI

Para
negociação

Não

981,00

1.007.597,90

2,994%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 25/03/2032

CNPJ do emissor: 78.027.940/0015-6

Denominação Social do emissor: CONTOUR GLOBAL

Para
negociação

Não

366,00

365.477,31

1,086%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 16/05/2032

CNPJ do emissor: 51.974.430/0013-8

Denominação Social do emissor: HAPVIDA PARTICI

Para
negociação

Não

916,00

982.292,90

2,919%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2032

CNPJ do emissor: 86.421.400/0106-

Denominação Social do emissor: ENERGISA

Para
negociação

Não

1.092,00

1.112.317,44

3,306%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 23/10/2032

CNPJ do emissor: 78.599.710/0013-0

Denominação Social do emissor: TAEE

Para
negociação

Não

456,00

456.262,23

1,356%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2032

CNPJ do emissor: 46.568.486/0001-60

Denominação Social do emissor: QUANTUM MANTIQU

Para
negociação

Não

401,00

434.452,98

1,291%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 20/12/2032

CNPJ do emissor: 74.153.330/0012-0

Denominação Social do emissor: SIMPAR S.A

Para
negociação

Não

300,00

269.060,93

0,800%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 11/08/2033

CNPJ do emissor: 16.670.085/0001-55

Denominação Social do emissor: LOCALIZA

Para
negociação

Não

810,00

880.385,72

2,616%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 11/08/2033

CNPJ do emissor: 16.670.085/0001-55

Denominação Social do emissor: LOCALIZA

Para
negociação

Não

111,00

120.645,45

0,359%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2034

CNPJ do emissor: 49.927.140/0018-4

Denominação Social do emissor: NOVA TRANSP SUD

Para
negociação

Não

939,00

1.002.685,83

2,980%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2034

CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80

Denominação Social do emissor: SABESP

Para
negociação

Não

1.000,00

1.059.319,77

3,148%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2034

CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15

Denominação Social do emissor: COSAN S/A IND

Para
negociação

Não

960,00

1.003.570,77

2,982%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2034

CNPJ do emissor: 69.777.450/0019-1

Denominação Social do emissor: BR MALLS

Para
negociação

Não

758,00

789.982,81

2,348%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2034

CNPJ do emissor: 60.470.870/0013-9

Denominação Social do emissor: Rede DOr Sï¿½o Lu

Para
negociação

Não

975,00

1.002.489,21

2,979%

Debêntures

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2035

CNPJ do emissor: 15.385.166/0001-40

Denominação Social do emissor: GRUA INVESTIMEN

Para
negociação

Não

606,00

651.984,56

1,938%

Disponibilidades

Descrição: Disponibilidade

Para
negociação

3.000,00

0,009%

Valores a pagar

Descrição: Valores a Pagar

Para
negociação

11.789,31

0,035%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

2.187,50

0,007%