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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 21.218.056,44 | 17,658%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 35.322.865,72 | 29,396%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 26.454.938,27 | 22,016%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,00 | | 37.069.575,53 | 30,850%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 110.528,37 | 0,092%
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| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.525,21 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.035,91 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 314,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 381,30 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.091,26 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBID DIFER 28/11/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 542,36 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/25 |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.824,48 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR CVM 31/12/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.160,91 | 0,002%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DOL FUTURO BMF - 01/12/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 427,00 | 1.15.24.21.97,35 | | | -14.026,95 | -0,012%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DOL FUTURO BMF - 03/11/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
|
Para
negociação
| | 427,00 | 114.485.745,50 | 35,00 | 9.38.29.40,00 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WDO FUTURO BMF - 01/12/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 3.77.84.32,70 | | | -459,90 | -0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WDO FUTURO BMF - 03/11/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 75,00 | 4.021.715,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,000%
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