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| Competência: | 10/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 61.846.717/0001-43 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 4.705.721,69 | Data de Recebimento das Informações: | 10/11/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 17,00 | 299.575,24 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 4.282.215,48 | 91,000% | |||||
| - | Sim | 1.837,32 | 291.127,39 | 6,187% | ||||||||
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Para
negociação | 3.000,00 | 0,064% | ||||||||||
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Para
negociação | 7.036,62 | 0,150% | ||||||||||
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Para
negociação | 2.427,77 | 0,052% | ||||||||||
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Para
negociação | 25.058,41 | 0,533% | ||||||||||
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Para
negociação | 108.929,26 | 2,315% | ||||||||||