| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.107.650/0001-95 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 112,251365000000 | 5612568,25 | 0,00 | 22450273,01 | 18940532,70 | 1114 | 04/11/2025 |
| 04 | 112,291017000000 | 0,00 | 0,00 | 22458203,50 | 18789796,58 | 1118 | 05/11/2025 |
| 05 | 114,096775000000 | 0,00 | 0,00 | 22819355,09 | 18986602,38 | 1124 | 06/11/2025 |
| 06 | 113,045430000000 | 0,00 | 0,00 | 22609086,18 | 18066916,65 | 1128 | 07/11/2025 |
| 07 | 113,075830000000 | 0,00 | 0,00 | 22615166,07 | 17717632,51 | 1129 | 10/11/2025 |
| 10 | 113,783417000000 | 0,00 | 0,00 | 22756683,42 | 17501273,33 | 1135 | 11/11/2025 |
| 11 | 115,601644000000 | 0,00 | 0,00 | 23120328,81 | 17557138,38 | 1145 | 12/11/2025 |
| 12 | 115,294050000000 | 0,00 | 0,00 | 23058810,17 | 17573218,30 | 1153 | 13/11/2025 |
| 13 | 114,563353000000 | 0,00 | 0,00 | 22912670,66 | 17276572,17 | 1156 | 14/11/2025 |
| 14 | 114,702195000000 | 0,00 | 0,00 | 22940439,01 | 16845073,83 | 1162 | 17/11/2025 |
| 17 | 114,242896000000 | 0,00 | 0,00 | 22848579,30 | 17258324,54 | 1169 | 18/11/2025 |
| 18 | 113,998148000000 | 0,00 | 0,00 | 22799629,70 | 17636642,14 | 1183 | 19/11/2025 |
| 19 | 113,465062000000 | 0,00 | 0,00 | 22693012,46 | 17948542,73 | 1194 | 21/11/2025 |
| 21 | 112,878226000000 | 0,00 | 0,00 | 22575645,25 | 17525684,91 | 1201 | 24/11/2025 |
| 24 | 113,702443000000 | 0,00 | 0,00 | 22740488,71 | 17598579,35 | 1200 | 25/11/2025 |
| 25 | 114,797581000000 | 0,00 | 0,00 | 22959516,30 | 17845311,82 | 1202 | 26/11/2025 |
| 26 | 116,828753000000 | 0,00 | 0,00 | 23365750,75 | 18735422,71 | 1210 | 27/11/2025 |
| 27 | 116,709692000000 | 0,00 | 0,00 | 23341938,59 | 18987265,63 | 1210 | 28/11/2025 |
| 28 | 117,294225000000 | 0,00 | 0,00 | 23458845,16 | 19048898,02 | 1210 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |