| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.736.225/0001-03 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 10,040919000000 | 0,00 | 0,00 | 33637079,89 | 33644384,93 | 98 | 04/11/2025 |
| 04 | 10,050528000000 | 0,00 | 0,00 | 33669269,86 | 33949712,18 | 102 | 05/11/2025 |
| 05 | 10,058095000000 | 0,00 | 0,00 | 33694619,43 | 34026145,93 | 106 | 06/11/2025 |
| 06 | 10,072540000000 | 0,00 | 0,00 | 33743009,02 | 34275117,88 | 105 | 07/11/2025 |
| 07 | 10,082622000000 | 0,00 | 0,00 | 33776787,03 | 33803095,42 | 107 | 10/11/2025 |
| 10 | 10,085124000000 | 0,00 | 0,00 | 33785165,72 | 33800102,92 | 105 | 11/11/2025 |
| 11 | 10,087229000000 | 0,00 | 0,00 | 33792219,38 | 34399585,33 | 107 | 12/11/2025 |
| 12 | 10,092974000000 | 0,00 | 0,00 | 33811463,05 | 33811914,63 | 107 | 13/11/2025 |
| 13 | 10,100021000000 | 0,00 | 0,00 | 33835071,74 | 34222908,15 | 107 | 14/11/2025 |
| 14 | 10,105077000000 | 0,00 | 0,00 | 33852009,41 | 33853872,20 | 107 | 17/11/2025 |
| 17 | 10,107675000000 | 0,00 | 0,00 | 33860711,85 | 34168939,31 | 107 | 18/11/2025 |
| 18 | 10,123788000000 | 0,00 | 0,00 | 33914691,88 | 34112518,98 | 107 | 19/11/2025 |
| 19 | 10,133497000000 | 9626822,15 | 0,00 | 43574037,25 | 43549949,11 | 112 | 21/11/2025 |
| 21 | 10,137417000000 | 0,00 | 0,00 | 43590896,47 | 43596014,47 | 112 | 24/11/2025 |
| 24 | 10,141288000000 | 0,00 | 0,00 | 43607542,24 | 43613643,15 | 115 | 25/11/2025 |
| 25 | 10,145210000000 | 0,00 | 0,00 | 43624404,49 | 44961044,76 | 115 | 26/11/2025 |
| 26 | 10,151121000000 | 0,00 | 0,00 | 43649821,17 | 43657888,90 | 114 | 27/11/2025 |
| 27 | 10,156522000000 | 0,00 | 0,00 | 43673045,27 | 44137061,68 | 115 | 28/11/2025 |
| 28 | 10,163605000000 | 0,00 | 0,00 | 43703501,60 | 43713538,02 | 115 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |