| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 62.344.793/0001-13 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 50,648802000000 | 0,00 | 0,00 | 10129760,42 | 10099609,08 | 603 | 04/11/2025 |
| 04 | 50,694115000000 | 0,00 | 0,00 | 10138823,07 | 10142881,80 | 644 | 05/11/2025 |
| 05 | 50,678843000000 | 0,00 | 0,00 | 10135768,70 | 10096143,51 | 657 | 06/11/2025 |
| 06 | 50,767882000000 | 0,00 | 0,00 | 10153576,46 | 10130935,92 | 673 | 07/11/2025 |
| 07 | 50,782293000000 | 0,00 | 0,00 | 10156458,72 | 10127430,17 | 696 | 10/11/2025 |
| 10 | 50,814154000000 | 0,00 | 0,00 | 10162830,87 | 10125097,42 | 718 | 11/11/2025 |
| 11 | 50,922056000000 | 0,00 | 0,00 | 10184411,25 | 10141281,15 | 749 | 12/11/2025 |
| 12 | 50,930497000000 | 0,00 | 0,00 | 10186099,59 | 10172608,92 | 765 | 13/11/2025 |
| 13 | 50,878424000000 | 0,00 | 0,00 | 10175684,82 | 10154325,16 | 781 | 14/11/2025 |
| 14 | 50,859950000000 | 0,00 | 0,00 | 10171990,03 | 10146184,02 | 809 | 17/11/2025 |
| 17 | 50,901352000000 | 0,00 | 0,00 | 10180270,52 | 10166821,73 | 822 | 18/11/2025 |
| 18 | 50,929039000000 | 0,00 | 0,00 | 10185807,84 | 10161622,84 | 855 | 19/11/2025 |
| 19 | 50,962147000000 | 0,00 | 0,00 | 10192429,54 | 10175962,78 | 861 | 21/11/2025 |
| 21 | 51,062081000000 | 0,00 | 0,00 | 10212416,36 | 10228174,73 | 865 | 24/11/2025 |
| 24 | 51,145108000000 | 0,00 | 0,00 | 10229021,73 | 10198465,54 | 897 | 25/11/2025 |
| 25 | 51,218870000000 | 5121887,00 | 0,00 | 15365661,17 | 11736719,88 | 910 | 26/11/2025 |
| 26 | 51,279430000000 | 0,00 | 0,00 | 15383829,02 | 15401429,56 | 924 | 27/11/2025 |
| 27 | 51,306185000000 | 0,00 | 0,00 | 15391855,67 | 15455624,90 | 946 | 28/11/2025 |
| 28 | 51,300187000000 | 0,00 | 0,00 | 15390056,11 | 15341419,51 | 955 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |