| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 109,868353000000 | 0,00 | 0,00 | 1219538718,30 | 1205224935,83 | 28727 | 04/11/2025 |
| 04 | 110,359312000000 | 0,00 | 0,00 | 1213952432,00 | 1199065362,36 | 28882 | 06/11/2025 |
| 05 | 111,561261000000 | 0,00 | 0,00 | 1227173871,00 | 1208344228,11 | 28960 | 06/11/2025 |
| 06 | 111,493314000000 | 0,00 | 0,00 | 1232001119,70 | 1213299280,50 | 29013 | 10/11/2025 |
| 07 | 111,803733000000 | 0,00 | 0,00 | 1241021436,30 | 1221643534,56 | 29114 | 11/11/2025 |
| 10 | 112,526910000000 | 0,00 | 0,00 | 1249048701,00 | 1229465759,13 | 29217 | 17/11/2025 |
| 11 | 114,273187000000 | 0,00 | 0,00 | 1274146035,05 | 1254340858,30 | 29295 | 13/11/2025 |
| 12 | 113,959560000000 | 0,00 | 0,00 | 1270649094,00 | 1250361053,49 | 29405 | 17/11/2025 |
| 13 | 113,814798000000 | 0,00 | 0,00 | 1325942396,70 | 1304645389,91 | 29468 | 17/11/2025 |
| 14 | 113,955849000000 | 0,00 | 0,00 | 1333283433,30 | 1311642450,37 | 29528 | 18/11/2025 |
| 17 | 113,768664000000 | 0,00 | 0,00 | 1331093368,80 | 1309532475,21 | 29746 | 26/11/2025 |
| 18 | 113,233556000000 | 0,00 | 0,00 | 1336155960,80 | 1314401170,09 | 29833 | 26/11/2025 |
| 19 | 112,114744000000 | 0,00 | 0,00 | 1322953979,20 | 1301344110,17 | 29833 | 26/11/2025 |
| 21 | 111,873072000000 | 0,00 | 0,00 | 1320102249,60 | 1300920365,31 | 29986 | 28/11/2025 |
| 24 | 112,216832600000 | 0,00 | 0,00 | 1329769467,36 | 1310994743,03 | 30012 | 28/11/2025 |
| 25 | 112,614624000000 | 0,00 | 0,00 | 1340114025,60 | 1319191770,32 | 30012 | 28/11/2025 |
| 26 | 114,394398000000 | 0,00 | 0,00 | 1361293336,20 | 1340055575,62 | 30158 | 28/11/2025 |
| 27 | 114,455886000000 | 0,00 | 0,00 | 1367747837,70 | 1347215070,06 | 30158 | 01/12/2025 |
| 28 | 115,076071000000 | 0,00 | 0,00 | 1375159048,45 | 1354929188,61 | 30217 | 02/12/2025 |
| C = Cancelado. |