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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 10/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:38.698.628,85Data de Recebimento das Informações:10/11/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 45.823.842/0001-81
- Sim 26.058,223.584.410,6625.847,653.54.69.78,62308,1943.542,690,113%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 36.642.293/0001-58
- Não 127,0011.798,84283,002.63.79,451.433,00135.805,410,351%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 28.737.771/0001-85
- Não 3.455,0035.422,837.637,007.91.95,0438.452,00403.746,001,043%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 54.375.187/0001-37
- Não 2.800,0019.590,1033.973,0024.43.86,0031.173,00217.899,270,563%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 20.748.515/0001-81
- Não 447,0050.068,33991,0011.11.41,405.002,00583.683,381,508%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 89.247.830/0010-1
- Não 753,0032.049,561.666,007.05.79,448.378,00341.487,280,882%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 95.528.120/0011-4
- Não 2.816,0026.023,316.225,005.75.07,4131.249,00293.115,620,757%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 45.188.176/0001-57
- Não 5.817,0049.458,2370.555,0059.11.38,5464.738,00554.157,281,432%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 11.839.593/0001-09
- Não 1.221,00123.725,182.702,0027.55.46,938.091,00832.887,542,152%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 32.065.364/0001-46
- Não 139,0011.922,66305,002.48.04,861.521,00117.451,620,304%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 49.005.348/0001-60
- Não 125,0011.099,88274,002.43.28,571.367,00119.161,390,308%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 47.896.665/0001-99
- Não 2.252,0021.727,294.981,004.86.68,9721.933,00227.225,880,587%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 18.979.895/0001-13
- Não 8.821,0065.667,1523.080,0017.27.44,2080.990,00616.333,901,593%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 28.729.197/0001-13
- Não 311,0026.232,68689,005.74.85,593.463,00282.373,020,730%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 37.087.810/0001-37
- Não 3.936,00118.148,850,000,000,000,000,000%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 37.295.919/0001-60
- Não 15.307,00137.226,908.937,007.99.11,4142.917,00390.115,531,008%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 26.614.291/0001-00
- Não 3.761,0037.276,6817.437,0017.20.73,8430.981,00310.739,430,803%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 23.740.527/0001-58
- Não 3.363,00236.876,920,000,000,000,000,000%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 30.578.417/0001-05
- Não 230,0018.226,53508,003.93.15,002.556,00185.054,400,478%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 30.248.180/0001-96
- Não 625,0014.241,021.381,003.13.50,906.945,00152.442,750,394%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 18.307.582/0001-19
- Não 6.105,0039.084,6713.886,008.69.88,0272.478,00448.638,821,159%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 84.317.470/0010-6
- Não 3.411,0071.012,507.830,0016.89.90,7940.612,00808.991,042,090%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 11.160.521/0001-22
- Não 433,0040.797,99961,009.00.92,414.849,00460.945,941,191%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 11.728.688/0001-47
- Não 956,00150.646,502.113,0033.39.38,6510.208,001.617.968,004,181%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 90.720.170/0012-9
- Não 334,0038.673,41739,008.51.87,833.717,00434.405,791,123%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 29.641.226/0001-53
- Não 657,0081.935,691.453,0018.19.51,177.308,00924.096,602,388%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 32.892.018/0001-31
- Não 574,0047.916,421.450,0012.13.82,596.708,00576.083,041,489%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 87.060.650/0016-9
- Não 180,0025.212,33183,002.54.84,00908,00127.583,080,330%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 28.830.325/0001-10
- Não 12.196,00717.785,721.985,0012.42.77,000,000,000,000%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 52.270.671/0001-76
- Não 177,0014.019,752.143,0017.25.42,461.966,00154.331,000,399%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 42.085.661/0001-07
- Não 2.190,0016.621,554.845,003.63.22,6924.381,00180.175,590,466%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 13.371.132/0001-71
- Não 587,0036.771,551.298,008.09.98,686.531,00413.738,851,069%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 30.091.444/0001-40
- Não 199,0015.764,08439,003.49.04,752.206,00178.796,300,462%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 16.706.958/0001-32
- Não 13.491,00638.314,4313.197,001.35.23.16,5531.084,003.294.904,008,514%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 42.754.342/0001-47
- Não 556,0051.102,021.230,0011.32.34,056.184,00577.338,241,492%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 30.130.708/0001-28
- Não 2.485,00251.060,313.450,0034.69.50,367.855,00787.306,652,034%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 24.960.430/0001-13
- Não 2.265,00199.544,905.007,0044.12.59,4925.167,002.214.696,005,723%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 12.005.956/0001-65
- Não 798,00115.255,951.764,0025.45.19,558.870,001.318.082,003,406%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 35.864.448/0001-38
- Não 5.714,0050.002,6312.637,0011.01.20,0659.991,00527.320,891,363%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 42.754.362/0001-18
- Não 526,0054.742,331.181,0012.28.65,246.369,00668.426,551,727%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 52.219.978/0001-42
- Não 274,0020.306,00604,004.38.24,732.327,00163.076,160,421%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 39.753.295/0001-02
- Não 535,004.470,2512.455,0010.59.06,6511.920,0098.220,800,254%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 30.629.603/0001-18
- Não 456,0047.714,581.008,0010.62.39,195.069,00537.212,621,388%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 12.324.242/0001-10
- Não 94,009.555,36519,005.29.28,370,000,000,000%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 42.888.583/0001-89
- Não 1.060,009.302,0612.865,0011.29.24,5011.805,00104.828,400,271%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 23.648.935/0001-84
- Não 479,0042.012,901.059,009.34.60,535.334,00474.139,261,225%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 36.655.973/0001-06
- Não 3.154,0027.560,056.975,006.09.49,5832.397,00284.445,660,735%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 97.521.225/0001-25
- Não 12.361,00118.274,7927.337,0026.18.37,07133.176,001.285.148,403,321%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 26.499.833/0001-32
- Não 301,0030.075,09645,006.46.61,034.397,00448.494,001,159%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 35.652.102/0001-76
- Não 766,0058.223,011.695,0012.83.39,576.229,00459.824,781,188%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 27.529.279/0001-51
- Não 43.267,00288.148,144.926,003.36.38,780,000,000,000%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 21.408.063/0001-51
- Não 346,0017.621,24763,003.87.72,003.830,00200.232,400,517%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 29.467.977/0001-03
- Não 426,0037.028,99941,008.15.42,465.503,00400.438,951,035%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 41.088.458/0001-21
- Não 8.869,0069.308,15610,0049.02,190,000,000,000%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 30.166.700/0001-11
- Não 361,0034.072,64798,007.54.40,244.016,00383.407,520,991%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 15.576.907/0001-70
- Não 4.130,0039.196,789.404,008.82.95,4049.106,00475.837,141,230%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 28.152.272/0001-26
- Não 747,0061.247,421.653,0013.35.08,968.316,00643.658,401,663%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 35.507.457/0001-71
- Não 290,0018.613,84642,004.05.56,993.232,00194.921,920,504%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 36.642.219/0001-31
- Não 249,0020.317,35550,004.48.27,122.770,00225.505,700,583%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 28.267.696/0001-36
- Não 1.187,00105.186,770,000,000,000,000,000%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 36.501.128/0001-86
- Não 533,0048.888,921.179,0010.83.30,275.872,00544.628,001,407%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 32.903.702/0001-71
- Não 25.880,00120.707,110,000,000,000,000,000%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 43.741.171/0001-84
- Não 541,004.623,2212.597,0010.81.69,4812.056,00101.270,400,262%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 25.032.881/0001-53
- Não 666,0056.859,461.474,0012.66.56,122.822,00242.212,260,626%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
- Não 12.666,001.281.446,763.709,0037.01.79,432.155,00218.129,100,564%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 14.410.722/0001-29
- Não 448,0041.347,16993,009.21.18,075.007,00467.353,381,208%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 34.508.872/0001-87
- Não 332,0013.214,89733,002.76.79,763.690,00124.537,500,322%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 32.400.250/0001-05
- Não 415,0033.320,61920,007.26.08,694.631,00357.976,300,925%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 36.771.692/0001-19
- Não 4.654,0035.660,4010.294,007.83.66,2238.672,00293.907,200,759%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 34.197.811/0001-46
- Não 334,0027.081,14737,005.90.94,083.698,00279.938,600,723%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 29.852.732/0001-91
- Não 4.130,0039.494,399.134,008.70.08,3945.948,00434.208,601,122%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 24.853.044/0001-22
- Não 424,0036.241,95938,008.03.95,144.717,00431.086,631,114%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 12.516.185/0001-70
- Não 24.931,00124.158,291.719,0087.13,860,000,000,000%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 17.554.274/0001-25
- Não 816,0085.865,581.803,0019.12.29,106.587,00704.216,171,820%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 11.664.201/0001-00
- Não 440,0034.256,00974,007.54.19,654.904,00382.462,960,988%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 28.516.301/0001-91
- Não 246,0020.182,94544,004.47.92,632.625,00218.347,500,564%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 26.502.794/0001-85
- Não 882,0087.496,121.950,0019.41.55,519.805,00999.031,452,582%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 28.757.546/0001-00
- Não 1.602,00166.795,143.936,0041.22.29,1912.919,001.362.954,503,522%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGLG11
CNPJ do emissor: 11.728.688/0001-47
Denominação Social do emissor: CSHG LOG�STICA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 66.253,000,171%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GGRC11
CNPJ do emissor: 26.614.291/0001-00
Denominação Social do emissor: GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 170.158,950,440%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGIP11
CNPJ do emissor: 34.197.811/0001-46
Denominação Social do emissor: VALORA CRI �NDICE DE PRE�O FDO INVEST. I
Para
negociação 		Não 681,300,002%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNCR11
CNPJ do emissor: 16.706.958/0001-32
Denominação Social do emissor: KINEA RENDIMENTOS IMOBILI�RIOS FDO INV I
Para
negociação 		Não 74.200,000,192%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNSC11
CNPJ do emissor: 35.864.448/0001-38
Denominação Social do emissor: KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FI
Para
negociação 		Não 31.644,000,082%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TRXF11
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
Denominação Social do emissor: TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
Para
negociação 		Não 40.690,440,105%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGHF11
CNPJ do emissor: 36.771.692/0001-19
Denominação Social do emissor: VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB.
Para
negociação 		Não 99.803,200,258%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CPTS11
CNPJ do emissor: 18.979.895/0001-13
Denominação Social do emissor: CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - F
Para
negociação 		Não 170.007,400,439%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPML11
CNPJ do emissor: 28.757.546/0001-00
Denominação Social do emissor: XP MALLS FDO INV IMOB FII
Para
negociação 		Não 518.954,501,341%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTLG11
CNPJ do emissor: 11.839.593/0001-09
Denominação Social do emissor: TRX REALTY LOG�STICA RENDA I FDO INV IMO
Para
negociação 		Não 567.302,341,466%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RZTR11
CNPJ do emissor: 36.501.128/0001-86
Denominação Social do emissor: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI�RIO RIZA T
Para
negociação 		Não 5.286,750,014%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VISC11
CNPJ do emissor: 17.554.274/0001-25
Denominação Social do emissor: VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB -
Para
negociação 		Não 265.029,890,685%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MXRF11
CNPJ do emissor: 97.521.225/0001-25
Denominação Social do emissor: MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 42.074,000,109%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - PVBI11
CNPJ do emissor: 35.652.102/0001-76
Denominação Social do emissor: FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES
Para
negociação 		Não 170.007,460,439%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TGAR11
CNPJ do emissor: 25.032.881/0001-53
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB TG ATIVO REAL
Para
negociação 		Não 393.959,701,018%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MCRE11
CNPJ do emissor: 36.655.973/0001-06
Denominação Social do emissor: FDO DE INV IMOB MAU� CAPITAL HIGH YIELD
Para
negociação 		Não 23.706,000,061%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KORE11
CNPJ do emissor: 52.219.978/0001-42
Denominação Social do emissor: KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FDO DE I
Para
negociação 		Não 49.056,000,127%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CPSH11
CNPJ do emissor: 47.896.665/0001-99
Denominação Social do emissor: CAPIT�NIA SHOPPINGS FDO DE INV IMOB
Para
negociação 		Não 32.447,520,084%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNHY11
CNPJ do emissor: 30.130.708/0001-28
Denominação Social do emissor: KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 100.630,920,260%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNIP11
CNPJ do emissor: 24.960.430/0001-13
Denominação Social do emissor: KINEA �NDICES DE PRE�OS FDO INV IMOB - F
Para
negociação 		Não 1.496,000,004%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTCI11
CNPJ do emissor: 95.528.120/0011-4
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE
Para
negociação 		Não 469,000,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPCI11
CNPJ do emissor: 28.516.301/0001-91
Denominação Social do emissor: XP CREDITO IMOBILI�RIO - FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 9.316,160,024%
Outras aplicações
Cód. Ativo: Recibo - GARE13
CNPJ do emissor: 37.295.919/0001-60
Denominação Social do emissor: GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0031.433,220,081%
Outras aplicações
Cód. Ativo: Recibo - TRXF14
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
Denominação Social do emissor: TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00202.440,000,523%
Outras aplicações
Cód. Ativo: Recibo - TRXF13
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
Denominação Social do emissor: TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00573.107,641,481%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,008%
Valores a pagar
Descrição: SUBSCRI��ES
Para
negociação 		200.660,000,519%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		10.003,500,026%
Valores a receber
Descrição: TAXA REMUNERA��O DE EMPR�STIMO - DOADOR
Para
negociação 		8,540,000%
Valores a receber
Descrição: AJUSTES PATRIM�NIO CREDOR
Para
negociação 		64,630,000%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM
Para
negociação 		576,820,001%
Valores a receber
Descrição: LIQUIDA��O - NOTA DE CORRETAGEM (CR�DITO)
Para
negociação 		202.375,370,523%
Valores a receber
Descrição: EMPR�STIMO DE A��ES - DOADOR
Para
negociação 		408,170,001%