Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | 35.339,30 | 0,637%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: GRAHAM CORP - 615 |
|
Para
negociação
|
Não
| 2,00 | 124,40 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | | 206.171,71 | 3,717%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: WESTLAKE CHEMICAL CORP - 495 |
|
Para
negociação
|
Não
| 2,00 | 136,58 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | | 183.312,63 | 3,305%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: LINDE AG - 106 |
|
Para
negociação
|
Não
| 1,00 | 429,91 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | | 238.632,37 | 4,302%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: SHELL PLC - 594 |
|
Para
negociação
|
Não
| 2,00 | 149,46 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | | 239.507,90 | 4,318%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: CUMMINS INC - 130 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | | 306.221,50 | 5,520%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: Bloom Energy Corp - 2895 |
|
Para
negociação
|
Não
| 11,00 | 1.155,95 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 | | 2.059.132,16 | 37,119%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: LUXFER HOLDINGS PLC - 822 |
|
Para
negociação
|
Não
| 6,00 | 73,14 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | | 53.971,85 | 0,973%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: CHEMOURS CO/THE - 3543 |
|
Para
negociação
|
Não
| 13,00 | 170,56 | 0,00 | 0,00 | 3.543,00 | | 255.321,48 | 4,603%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: OLIN CORP - 2347 |
|
Para
negociação
|
Não
| 12,00 | 283,12 | 0,00 | 0,00 | 2.347,00 | | 261.468,31 | 4,713%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC - 181 |
|
Para
negociação
|
Não
| 1,00 | 253,20 | 0,00 | 0,00 | 181,00 | | 236.312,72 | 4,260%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: FMC TECHNOLOGIES INC - 1326 |
|
Para
negociação
|
Não
| 5,00 | 208,95 | 0,00 | 0,00 | 1.326,00 | | 295.090,12 | 5,319%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: CHART INDUSTRIES INC - 317 |
|
Para
negociação
|
Não
| 2,00 | 399,48 | 0,00 | 0,00 | 317,00 | | 340.564,16 | 6,139%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING - 494 |
|
Para
negociação
|
Não
| 4,00 | 144,39 | 0,00 | 0,00 | 494,00 | | 95.552,19 | 1,722%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: BALLARD POWER SYSTEMS INC - 39879 |
|
Para
negociação
|
Não
| 147,00 | 525,02 | 0,00 | 0,00 | 39.879,00 | | 766.210,50 | 13,812%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.514,56 | 0,135%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 368.782,34 | 6,648%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 335.812,62 | 6,054%
|