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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 10/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.354.864/0001-84
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:2.929.394.567,40Data de Recebimento das Informações:07/11/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		0,000,000,000,0017,00300.384,090,010%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2030
Para
negociação 		0,000,000,000,00166.768,00716.933.987,6024,474%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2029
Para
negociação 		0,000,000,000,0038.340,00169.729.956,585,794%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		75,001.316.151,1177,001.35.28.49,8133,00583.314,480,020%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2026
Para
negociação 		0,000,000,000,00184.041,00826.339.464,1228,209%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2027
Para
negociação 		0,000,000,000,0098.444,00445.306.672,3015,201%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		0,000,000,000,004,0070.645,780,002%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2028
Para
negociação 		0,000,000,000,00175.598,00770.560.040,3626,304%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		20.542.587,330,701%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		19.943.245,670,681%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		169.443,750,006%