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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 743,00 | 13.05.07.06,09 | 3.546,00 | | 62.700.108,69 | 4,205%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 2.407,00 | 42.26.14.50,53 | 11.519,00 | | 203.611.909,45 | 13,657%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 2.072,00 | 36.36.74.00,86 | 9.885,00 | | 174.664.537,45 | 11,715%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.436,00 | 25.19.59.70,57 | 6.772,00 | | 119.603.222,97 | 8,022%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.508,00 | 26.46.28.77,59 | 6.386,00 | | 112.704.949,71 | 7,559%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.545,00 | 27.06.35.61,19 | 7.418,00 | | 130.828.487,61 | 8,775%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.398,00 | 24.46.72.62,53 | 6.668,00 | | 117.505.400,59 | 7,881%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.153,00 | 20.16.12.35,64 | 5.502,00 | | 96.875.221,02 | 6,498%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 857,00 | 14.98.13.01,47 | 4.088,00 | | 71.955.549,75 | 4,826%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 16.42.76.67,90 | 4.482,00 | | 78.868.331,32 | 5,290%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 622,00 | 10.86.78.02,61 | 2.968,00 | | 52.211.472,43 | 3,502%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 836,00 | 14.60.69.48,33 | 3.877,00 | | 68.185.389,01 | 4,573%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 14.23.29.34,80 | 3.890,00 | | 68.396.895,44 | 4,588%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 7.007,00 | 27.44.27.22,71 | 33.617,00 | | 132.823.460,93 | 8,909%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
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-
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Sim
| 19.241,23 | 3.030.149,69 | 20.838,43 | 3.27.99.35,07 | 2.393,22 | | 379.211,61 | 0,025%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: CASH COMPONENT - D�BITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 103.637,80 | 0,007%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 24.285,06 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.255,40 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 37.808,67 | 0,003%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 230.708,87 | 0,015%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.149,88 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 15.056,36 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: SLIPPAGE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 148,07 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 715,42 | 0,000%
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