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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2026 |
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Para
negociação
| | 951,00 | 4.226.586,09 | 18,00 | 8.05.02,72 | 7.139,00 | | 32.053.925,04 | 27,840%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 38.96.08,45 | 4.788,00 | | 21.658.277,13 | 18,811%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
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Para
negociação
| | 11,00 | 47.718,90 | 23,00 | 10.02.59,03 | 8.848,00 | | 38.826.808,32 | 33,723%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 908,00 | 3.98.66.64,14 | 5.102,00 | | 22.586.369,64 | 19,617%
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-
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Sim
| 332,94 | 52.386,14 | 118,48 | 1.86.32,07 | 273,91 | | 43.402,08 | 0,038%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.083,85 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.404,90 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.419,68 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.925,00 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.738,08 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 19.797,46 | 0,017%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.631,78 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.274,30 | 0,005%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 433,65 | 0,000%
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