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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
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Para
negociação
| | 10.731,00 | 187.301.368,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 2,00 | 35.068,53 | 1.207,00 | 21.06.02.79,61 | 8.498,00 | | 150.086.856,20 | 12,549%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 1,00 | 17.521,69 | 1.255,00 | 21.88.16.04,12 | 7.567,00 | | 133.548.129,81 | 11,166%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 2,00 | 35.014,64 | 1.288,00 | 22.43.77.39,93 | 9.383,00 | | 165.484.456,98 | 13,837%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 2,00 | 34.983,78 | 1.167,00 | 20.31.33.13,79 | 8.415,00 | | 148.291.533,97 | 12,399%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 1,00 | 17.475,98 | 962,00 | 16.73.01.21,69 | 6.942,00 | | 122.229.695,80 | 10,220%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 1,00 | 17.471,08 | 712,00 | 12.37.88.32,25 | 5.152,00 | | 90.683.706,93 | 7,582%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 1,00 | 17.465,59 | 785,00 | 13.64.41.15,84 | 5.655,00 | | 99.509.240,40 | 8,320%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 1,00 | 17.460,95 | 523,00 | 9.08.88.76,60 | 3.752,00 | | 66.003.182,51 | 5,519%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 1,00 | 17.456,48 | 705,00 | 12.24.86.08,05 | 4.842,00 | | 85.156.991,21 | 7,120%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2031 |
|
Para
negociação
| | 1,00 | 17.452,89 | 683,00 | 11.86.35.06,61 | 4.923,00 | | 86.559.875,89 | 7,237%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2031 |
|
Para
negociação
| | 1,00 | 17.446,22 | 1.472,00 | 25.55.53.44,81 | 2.771,00 | | 48.707.835,15 | 4,073%
|
|
|
-
|
Sim
| 3.159,81 | 497.078,10 | 2.167,23 | 34.05.06,56 | 286,36 | | 45.374,92 | 0,004%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 21.687,78 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.255,40 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 108.439,46 | 0,009%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.925,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 206.035,10 | 0,017%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.781,14 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 25.093,54 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 715,42 | 0,000%
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