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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Sim
| 68,50 | 10.819,64 | 424,38 | 6.69.59,78 | 387,10 | | 61.336,81 | 0,094%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000159 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 135.454,00 | | 65.012.209,53 | 99,859%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.167,66 | 0,006%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.399,56 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.255,40 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DIVIDENDOS A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.085,93 | 0,020%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.059,09 | 0,012%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 17.789,55 | 0,027%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.163,18 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.867,80 | 0,004%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.274,30 | 0,010%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.386,77 | 0,004%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 288,65 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL |
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Para
negociação
| | | | | | | | 57.722,48 | 0,089%
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