| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.211.321/0001-90 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 56,431410000000 | 0,00 | 0,00 | 10393254,94 | 10283514,22 | 426 | 04/11/2025 |
| 04 | 56,446018000000 | 0,00 | 0,00 | 10395945,37 | 10285250,79 | 427 | 05/11/2025 |
| 05 | 57,358662000000 | 0,00 | 0,00 | 10564031,57 | 10451175,77 | 427 | 06/11/2025 |
| 06 | 56,832921000000 | 0,00 | 0,00 | 10467203,23 | 10389856,41 | 424 | 10/11/2025 |
| 07 | 56,847455000000 | 0,00 | 0,00 | 10469880,02 | 10392587,51 | 424 | 11/11/2025 |
| 10 | 57,205920000000 | 0,00 | 0,00 | 10535900,32 | 10456068,97 | 422 | 13/11/2025 |
| 11 | 58,117086000000 | 0,00 | 0,00 | 10703714,31 | 10620747,36 | 422 | 13/11/2025 |
| 12 | 57,961381000000 | 0,00 | 0,00 | 10675037,35 | 10592432,31 | 424 | 17/11/2025 |
| 13 | 57,598442700000 | 0,00 | 0,00 | 10608193,20 | 10525264,12 | 424 | 14/11/2025 |
| 14 | 57,663971200000 | 0,00 | 0,00 | 10620261,91 | 10540746,16 | 425 | 18/11/2025 |
| 17 | 57,435322000000 | 0,00 | 0,00 | 10578150,43 | 10495759,43 | 429 | 26/11/2025 |
| 18 | 57,311548000000 | 0,00 | 0,00 | 10555354,35 | 10475762,23 | 428 | 26/11/2025 |
| 19 | 57,037166000000 | 0,00 | 0,00 | 10504820,05 | 10425472,49 | 428 | 26/11/2025 |
| 21 | 56,744323000000 | 0,00 | 0,00 | 10450885,69 | 10371882,85 | 429 | 28/11/2025 |
| 24 | 57,157445000000 | 0,00 | 0,00 | 10526972,43 | 10447361,81 | 430 | 28/11/2025 |
| 25 | 57,701441000000 | 0,00 | 0,00 | 10627162,90 | 10547238,15 | 430 | 28/11/2025 |
| 26 | 58,725606000000 | 0,00 | 0,00 | 10815788,49 | 10731397,17 | 431 | 28/11/2025 |
| 27 | 58,669925000000 | 0,00 | 0,00 | 10805533,44 | 10720592,73 | 431 | 01/12/2025 |
| 28 | 58,964102000000 | 0,00 | 0,00 | 10859713,49 | 10774096,40 | 430 | 02/12/2025 |
| C = Cancelado. |