| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.013.226/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 51,534038000000 | 0,00 | 0,00 | 72147653,20 | 72131943,63 | 171 | 04/11/2025 |
| 04 | 51,611789000000 | 0,00 | 0,00 | 72256504,60 | 72171750,58 | 191 | 05/11/2025 |
| 05 | 51,434274000000 | 0,00 | 0,00 | 72007983,60 | 72264926,76 | 203 | 06/11/2025 |
| 06 | 51,689250000000 | 0,00 | 0,00 | 72364950,00 | 72003994,99 | 206 | 10/11/2025 |
| 07 | 51,731111000000 | 0,00 | 0,00 | 72423555,40 | 72344804,87 | 219 | 11/11/2025 |
| 10 | 51,681192000000 | 0,00 | 0,00 | 72353668,80 | 72384693,20 | 220 | 13/11/2025 |
| 11 | 51,864286000000 | 0,00 | 0,00 | 72610000,40 | 72335954,40 | 224 | 13/11/2025 |
| 12 | 51,877545000000 | 0,00 | 0,00 | 72628563,00 | 72606635,68 | 231 | 17/11/2025 |
| 13 | 51,798413000000 | 0,00 | 0,00 | 72517778,20 | 72646627,78 | 235 | 14/11/2025 |
| 14 | 51,718952000000 | 0,00 | 0,00 | 72406532,80 | 72508793,39 | 236 | 18/11/2025 |
| 17 | 51,797121000000 | 0,00 | 0,00 | 72515969,40 | 72406401,35 | 258 | 26/11/2025 |
| 18 | 51,889324000000 | 0,00 | 0,00 | 72645053,60 | 72517145,16 | 258 | 26/11/2025 |
| 19 | 51,871283000000 | 0,00 | 0,00 | 72619796,20 | 72646070,18 | 258 | 26/11/2025 |
| 21 | 52,155574000000 | 0,00 | 0,00 | 73017803,60 | 72614842,84 | 269 | 28/11/2025 |
| 24 | 52,236636000000 | 0,00 | 0,00 | 73131290,40 | 73011383,49 | 268 | 28/11/2025 |
| 25 | 52,386150000000 | 0,00 | 0,00 | 73340610,00 | 73122824,36 | 268 | 28/11/2025 |
| 26 | 52,406954000000 | 0,00 | 0,00 | 73369735,60 | 73341732,45 | 276 | 28/11/2025 |
| 27 | 52,435269000000 | 0,00 | 0,00 | 73409376,60 | 73382409,10 | 276 | 01/12/2025 |
| 28 | 52,356573000000 | 0,00 | 0,00 | 73299202,20 | 73423180,82 | 286 | 02/12/2025 |
| C = Cancelado. |