| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.281/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 8,061832190740 | 0,00 | 0,00 | 10077290,24 | 10067296,57 | 820 | 04/11/2025 |
| 04 | 8,099142443125 | 0,00 | 0,00 | 10123928,05 | 10114134,24 | 817 | 05/11/2025 |
| 05 | 8,226454783521 | 0,00 | 0,00 | 10283068,48 | 10273475,19 | 816 | 06/11/2025 |
| 06 | 8,116317771921 | 0,00 | 0,00 | 10145397,21 | 10136006,91 | 815 | 07/11/2025 |
| 07 | 8,140185672325 | 0,00 | 0,00 | 10175232,09 | 10166042,55 | 816 | 10/11/2025 |
| 10 | 8,187128980725 | 0,00 | 0,00 | 10233911,23 | 10224922,87 | 816 | 11/11/2025 |
| 11 | 8,344055409152 | 0,00 | 0,00 | 10430069,26 | 10421282,15 | 818 | 12/11/2025 |
| 12 | 8,357083541525 | 0,00 | 0,00 | 10446354,43 | 10437418,38 | 822 | 13/11/2025 |
| 13 | 8,309282656081 | 0,00 | 0,00 | 10386603,32 | 10377887,86 | 824 | 14/11/2025 |
| 14 | 8,352097482322 | 0,00 | 0,00 | 10440121,85 | 10431554,35 | 827 | 17/11/2025 |
| 17 | 8,279019338726 | 0,00 | 0,00 | 10348774,17 | 10340427,68 | 825 | 18/11/2025 |
| 18 | 8,285667355126 | 0,00 | 0,00 | 10357084,19 | 10348957,18 | 826 | 19/11/2025 |
| 19 | 8,214344595522 | 0,00 | 0,00 | 10267930,74 | 10254983,65 | 832 | 21/11/2025 |
| 21 | 8,160656547926 | 0,00 | 0,00 | 10200820,68 | 10188091,70 | 830 | 24/11/2025 |
| 24 | 8,227745868346 | 0,00 | 0,00 | 10284682,34 | 10272155,71 | 828 | 25/11/2025 |
| 25 | 8,282418452726 | 0,00 | 0,00 | 10353023,07 | 10340732,47 | 830 | 26/11/2025 |
| 26 | 8,454370309126 | 0,00 | 0,00 | 10567962,89 | 10555911,70 | 825 | 27/11/2025 |
| 27 | 8,490404757526 | 0,00 | 0,00 | 10613005,95 | 10601954,99 | 823 | 28/11/2025 |
| 28 | 8,565961221963 | 424520,24 | 0,00 | 11135749,59 | 11124691,91 | 820 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |